晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司 2024年上半年財(cái)務(wù)等重大信息公開(kāi)報(bào)告
一、基本信息
(一)企業(yè)簡(jiǎn)介
中文名稱(chēng):晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司
簡(jiǎn) 稱(chēng):一零八公司
法定代表人:費(fèi)佳
股東名稱(chēng):晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股(集團(tuán))有限公司
注冊(cè)地址:山西省晉中市榆次區(qū)錦綸北路3號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:公司經(jīng)營(yíng)范圍:建設(shè)工程施工;土地整治服務(wù);園林綠化工程施工;水污染治理;建筑材料銷(xiāo)售;輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售;生物基材料銷(xiāo)售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理;新能源原動(dòng)設(shè)備銷(xiāo)售;機(jī)械電氣設(shè)備銷(xiāo)售;光伏設(shè)備及元器件銷(xiāo)售;五金產(chǎn)品批發(fā)等。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
辦公地址:山西省晉中市榆次區(qū)錦綸北路3號(hào)
郵政編碼:030600
電子郵箱:jz108gs@163.com
企業(yè)簡(jiǎn)介:晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一零八公司”)成立于2015年9月11日,經(jīng)市政府批準(zhǔn),由晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公投集團(tuán)公司”)成立的國(guó)有全資子公司。注冊(cè)資本2億元,實(shí)收資本2億元。
一零八公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)。公司注冊(cè)資本為2億元人民幣。
(二)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)
執(zhí)行董事:費(fèi)佳
總經(jīng)理: 董廣隆
副總經(jīng)理:楊天予
副總經(jīng)理:范建軍
(三)組織架構(gòu)
治理結(jié)構(gòu)與組織結(jié)構(gòu):按照公司組織機(jī)構(gòu)安排,共下設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)管理部、業(yè)務(wù)管理部、黨群監(jiān)審部4個(gè)部門(mén)。
一零八公司于2016年與中鐵三局集團(tuán)公司作為社會(huì)投資聯(lián)合體在迎賓街改造項(xiàng)目的招標(biāo)工作中中標(biāo),并與晉中公投集團(tuán)公司共同投資成立晉中市迎賓市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“迎賓公司”),由迎賓公司負(fù)責(zé)迎賓街改造工程的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)。一零八公司出資16800萬(wàn)元,占迎賓公司注冊(cè)資本的60%。
(四)聯(lián)系方式
聯(lián)系方式:0354-2020047
二、經(jīng)營(yíng)管理
(一)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況
1.營(yíng)業(yè)收入完成情況
一零八公司(合并)營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源為迎賓公司的可用性服務(wù)費(fèi)、運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)、一零八公司本部的建材貿(mào)易收入及迎欣公司汽車(chē)維護(hù)保養(yǎng)收入。
截至2024年6月30日,一零八公司(合并)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為653.73萬(wàn)元。
2.利潤(rùn)總額完成情況
截至2024年6月30日,一零八公司(合并)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為-1673.82萬(wàn)元。
(二)國(guó)有資本保值增值情況
截至2024年6月30日,一零八公司(合并)國(guó)有資本保值增值率為95.66%。
(三)財(cái)務(wù)預(yù)算
2024年全年預(yù)算執(zhí)行情況及分析如下:
1.營(yíng)業(yè)收入執(zhí)行情況及分析:
一零八公司(合并)2024年全面預(yù)算營(yíng)業(yè)收入10032.76萬(wàn)元。截至2024年6月30日,一零八公司(合并)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入653.73萬(wàn)元,暫低于預(yù)算指標(biāo)9379.03萬(wàn)元。
一零八公司(合并)營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源為:
一是晉中市住建局支付給迎賓公司PPP項(xiàng)目的可用性服務(wù)費(fèi)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)績(jī)效費(fèi),該收入通常于年底實(shí)現(xiàn)。所以目前營(yíng)業(yè)收入對(duì)比預(yù)算差值較大,預(yù)計(jì)年底將會(huì)完成預(yù)算收入指標(biāo)。
二是一零八公司開(kāi)展太陽(yáng)能光伏組建取得營(yíng)業(yè)收入,截至2024年6月30日,建材貿(mào)易取得收入652.84萬(wàn)元。
三是迎欣公司汽車(chē)維護(hù)保養(yǎng)收入,截至2024年6月30日,汽車(chē)維護(hù)保養(yǎng)取得收入0.89萬(wàn)元。
2.利潤(rùn)總額執(zhí)行情況及分析;
一零八公司(合并)2024年全面預(yù)算利潤(rùn)總額為-2064.03萬(wàn)元。截至2024年6月30日,一零八公司(合并)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為-1673.82萬(wàn)元,暫高于經(jīng)營(yíng)目標(biāo)390.21萬(wàn)元。
(四)主要財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
(單位:萬(wàn)元)
指標(biāo) | 2024.06.30 | 2023.06.30 |
資產(chǎn)總額 | 119,090.89 | 116,353.90 |
負(fù)債合計(jì) | 97,249.41 | 93,400.17 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 21,841.48 | 22,953.73 |
貨幣資金 | 4,303.94 | 5,023.25 |
應(yīng)收賬款 | 19,662.47 | 10,057.96 |
其他應(yīng)收款 | 300.16 | 0.00 |
存貨 | 3.36 | 4.28 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 0.17 | 0.00 |
固定資產(chǎn)凈值 | 37.68 | 43.18 |
無(wú)形資產(chǎn) | 90,800.64 | 96,861.96 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 148.61 | 1.33 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 3,833.86 | 4,361.94 |
應(yīng)付賬款 | 9,045.46 | 8,649.90 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 0.01 | 1.55 |
應(yīng)付職工薪酬 | 6.16 | 6.77 |
其他應(yīng)付款 | 12,217.29 | 3,225.45 |
長(zhǎng)期借款 | 75,980.50 | 81,516.50 |
實(shí)收資本 | 20,000.00 | 20,000.00 |
未分配利潤(rùn) | -5,609.24 | -4,864.00 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 14,415.56 | 15,160.80 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 7,425.92 | 7,792.93 |
營(yíng)業(yè)總收入 | 653.73 | 368.91 |
營(yíng)業(yè)總成本 | 2,326.79 | 2,020.07 |
營(yíng)業(yè)成本 | 715.97 | 312.86 |
管理費(fèi)用 | 145.96 | 130.38 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,439.21 | 1,575.67 |
三、重大事項(xiàng)
(一)堅(jiān)持黨建引領(lǐng),夯實(shí)安全生產(chǎn)根基
一零八公司以“人人講安全、個(gè)個(gè)會(huì)應(yīng)急——暢通生命通道”為抓手,強(qiáng)化安全管理和安全宣傳,每月召開(kāi)安全生產(chǎn)月例會(huì),在做好自身安全管理體系的同時(shí)加強(qiáng)對(duì)外委外包單位的安全生產(chǎn)管理監(jiān)督工作。認(rèn)真落實(shí)黨中央和上級(jí)部門(mén)安全部署要求,發(fā)揮“一崗雙責(zé)”“黨政同責(zé)”作用,強(qiáng)化警示教育,認(rèn)真分析中央和各級(jí)各地方通報(bào)的安全生產(chǎn)事故案例,汲取安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合行業(yè)特色和實(shí)際工作開(kāi)展情況進(jìn)行對(duì)標(biāo)檢查,避免本企業(yè)出現(xiàn)同類(lèi)型安全事故。
(二)PPP項(xiàng)目道路運(yùn)維工作
公司嚴(yán)格按照運(yùn)維計(jì)劃和特許合同運(yùn)維要求,對(duì)所屬項(xiàng)目范圍內(nèi)道路、綠化進(jìn)行運(yùn)營(yíng)維護(hù),通過(guò)每日巡查、及時(shí)修復(fù)各類(lèi)養(yǎng)護(hù)問(wèn)題,切實(shí)做好運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作,達(dá)到運(yùn)營(yíng)維護(hù)績(jī)效考核要求,保障市民出行安全。
四、人事薪酬
(一)人才招聘公開(kāi)
2024年4月根據(jù)公司業(yè)務(wù)管理部提案,公開(kāi)招聘業(yè)務(wù)管理人員一名。
(二)重大人事任免
根據(jù)晉中公投發(fā)〔2024〕49號(hào)文件精神,2024年3月15日任命范建軍為晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司副總經(jīng)理。
五、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況
(一)勞動(dòng)保障
嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)制度,所有員工簽訂《勞動(dòng)合同》、足額繳納五險(xiǎn)一金,嚴(yán)格執(zhí)行8小時(shí)工作時(shí)間制,按規(guī)定執(zhí)行婚假、喪假、陪護(hù)假、帶薪年休假、工傷假、產(chǎn)假等。
(二)薪酬福利
公司按時(shí)足額支付員工工資,每年為員工安排一次健康體檢,并積極組織內(nèi)部培訓(xùn)等員工活動(dòng)。
(三)安全責(zé)任
公司始終堅(jiān)持“規(guī)范經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展”理念,高度重視內(nèi)控制度建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理,通過(guò)完善內(nèi)部決策機(jī)制,優(yōu)化內(nèi)控管理體系、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程監(jiān)督、增強(qiáng)員工安全意識(shí)等舉措,建立全面風(fēng)險(xiǎn)防控體系,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力,提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平,全方位確保資金、財(cái)產(chǎn)和人員安全。
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2024-08-29