晉中市天溪管網(wǎng)工程有限公司2021年度上半年財(cái)務(wù)等重大信息公開(kāi)報(bào)告
一、企業(yè)基本情況
1、名稱(chēng)：晉中市天溪管網(wǎng)工程有限公司
2、法定代表人：霍永銀
3、股東名稱(chēng)：晉中供水有限責(zé)任公司
4、注冊(cè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)錦綸東街422號(hào)
5、經(jīng)營(yíng)范圍：
許可項(xiàng)目：各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng)；特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；特種設(shè)備制造；建筑勞務(wù)分包；自來(lái)水生產(chǎn)與供應(yīng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
一般項(xiàng)目：電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；機(jī)械設(shè)備租賃；專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
6、辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)錦綸東街422號(hào)
7、郵政編碼：030600
8、電子郵箱：tianxiguanwang@163.com
9、企業(yè)簡(jiǎn)介：
晉中市天溪管網(wǎng)工程有限公司成立于2015年8月31日，由晉中供水有限責(zé)任公司出資設(shè)立，為晉中供水有限責(zé)任公司全資子公司，注冊(cè)資金：壹佰萬(wàn)元，公司現(xiàn)有員工37人，擁有工程師專(zhuān)業(yè)與管道工專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員32人，其中助理工程師4人。公司于2020年通過(guò)了IS09001《環(huán)境管理體系》、《職業(yè)健康安全管理體系》和《質(zhì)量管理體系》。
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)為公司報(bào)表數(shù)據(jù)。
1、資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益情況
資產(chǎn)總額576.45萬(wàn)元，其中：貨幣資金51.14萬(wàn)元，應(yīng)收賬款477.26萬(wàn)元，其他應(yīng)收款0.56萬(wàn)元，預(yù)付賬款2.86萬(wàn)元，存貨39.35萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈值5.28萬(wàn)元。
負(fù)債總額561.07萬(wàn)元，其中：應(yīng)付賬款526.24萬(wàn)元，預(yù)收賬款3.25萬(wàn)元，應(yīng)付職工薪酬26.94萬(wàn)元，應(yīng)交稅費(fèi)4.06萬(wàn)元，其他應(yīng)付款0.59萬(wàn)元。
所有者權(quán)益總額15.38萬(wàn)元，其中未分配利潤(rùn)15.38萬(wàn)元。
2、利潤(rùn)情況
2021年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入151.96元；營(yíng)業(yè)成本242.77萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本107.27萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加1.36萬(wàn)元，管理費(fèi)用134.09萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用0.06萬(wàn)元。
2021年上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-90.81萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-90.81萬(wàn)元。
3、主要稅費(fèi)繳納情況
2021年上半年累計(jì)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)18.76萬(wàn)元，其中：增值稅16.04萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅1.12萬(wàn)元，教育費(fèi)附加0.48萬(wàn)元，地方教育費(fèi)附加0.32萬(wàn)元，印花稅0.07萬(wàn)元，企業(yè)所得稅0.73萬(wàn)元。
三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況
2021年上半年企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變化。
四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要
1、2021年6月份資產(chǎn)負(fù)債表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 期末余額 | 項(xiàng) 目 | 期末余額 |
貨幣資金 | 51.14 | 短期借款 | 0 |
應(yīng)收賬款 | 477.26 | 應(yīng)付賬款 | 526.24 |
預(yù)付款項(xiàng) | 2.86 | 預(yù)收款項(xiàng) | 3.25 |
其他應(yīng)收款 | 0.56 | 應(yīng)付職工薪酬 | 26.94 |
存貨 | 39.35 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 4.06 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 571.17 | 其他應(yīng)付款 | 0.59 |
固定資產(chǎn)原價(jià) | 5.41 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 561.07 |
減：累計(jì)折舊 | 0.13 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 0 |
固定資產(chǎn)凈值 | 5.28 | 遞延收益 | 0 |
在建工程 | 0 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 0 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0 | 負(fù)債合計(jì) | 561.07 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5.28 | 實(shí)收資本（股本） | 0 |
資本公積 | 0 | ||
未分配利潤(rùn) | 15.38 | ||
所有者權(quán)益合計(jì) | 15.38 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 576.45 | 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 576.45 |
2、2021年6月份利潤(rùn)表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 金額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 151.96 |
其中：營(yíng)業(yè)收入 | 151.96 |
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 242.77 |
其中：營(yíng)業(yè)成本 | 107.27 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 1.36 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 0 |
管理費(fèi)用 | 134.09 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 0.06 |
利息收入 | 0 |
資產(chǎn)減值損失 | 0 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | -90.81 |
加：營(yíng)業(yè)外收入 | 0 |
減：營(yíng)業(yè)外支出 | 0 |
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | 0 |
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | -90.81 |
減：所得稅費(fèi)用 | 0 |
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -90.81 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | |
七、綜合收益總額 | |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
五、嚴(yán)格遵守《三重一大》相關(guān)制度情況
1、公司相關(guān)人員參加了山西省晉中市國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管系統(tǒng)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照要求，每日上報(bào)大額資金動(dòng)態(tài)。
2、班組長(zhǎng)以上人員簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”責(zé)任書(shū)》，《消防安全責(zé)任書(shū)》、《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》各14份。
3、面向社會(huì)招標(biāo)聘用外包施工單位，并與施工單位簽訂《晉中市建設(shè)工程施工合同書(shū)》與《施工安全責(zé)任書(shū)》。
4、健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)工作紀(jì)律管理，嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，完善了《績(jī)效考核工資辦法》、《安全生產(chǎn)制度》與《搶修工作流程》等主要管理制度，明確各班組職責(zé)。
六、提高隊(duì)伍素質(zhì)，參加應(yīng)急演練情況
1、公司負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)班組長(zhǎng)及相關(guān)人員參加了晉中供水有限責(zé)任公司組織的有限空間操作演練。
2、公司晉中市人防搶修專(zhuān)業(yè)隊(duì)成員參加了由晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司組織的人防應(yīng)急演練。
七、上半年重大工程情況
1、配合晉中厚水市政工程有限公司拆改源渦DN300mm
和兩趟DN500mm供水管線。
2、完成了環(huán)城東路de600PE主供水管網(wǎng)的搶修工程。
3、配合市重點(diǎn)工程職教園區(qū)碰接de600PE*de300PE供水管線鋪設(shè)。
4、完成了西窯φ600和φ800水泥管主供水管網(wǎng)搶修工程。
八、黨建促發(fā)展工作情況
深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，持續(xù)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，采取集體學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)、專(zhuān)題培訓(xùn)等形式，學(xué)習(xí)貫徹新觀點(diǎn)、新理論、新思想，督促全體黨員利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”、“三晉先鋒”學(xué)習(xí)平臺(tái)，做好在線學(xué)習(xí)和教育。嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)組織生活制度，主題黨日開(kāi)展黨性分析、談心談話等活動(dòng)，積極化解問(wèn)題矛盾，堅(jiān)持大事必討論，小事勤溝通，重大問(wèn)題征求職工意見(jiàn)，經(jīng)理層與和各班組加強(qiáng)聯(lián)系，掌握工作進(jìn)度，做好搶修服務(wù)工作。
九、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況
1、搶修服務(wù)工作
2021年上半年，共圓滿完成供水管道搶修服務(wù)工作210次。其中DN100mm以上管道39次，DN100mm以下管道171次。
2、城市消防設(shè)施維護(hù)管理工作
對(duì)市城區(qū)764處消火栓設(shè)施開(kāi)展了全面的巡查及維護(hù)保養(yǎng)、搶修工作。
對(duì)市城區(qū)23組消防水鶴進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)（整體清理、上黃油等）；消防水鶴大修3處（太谷街西口）；整體更新消火栓（受外部因素?fù)p壞、故障）23處；小型維修（除銹、更換皮墊、換螺栓、換大小蓋、噴漆亮化)消火栓、消防水鶴105處；清掏消火栓、消防水鶴檢查井室（雜物、埋壓等因素）210處；修補(bǔ)消火栓、消防水鶴檢查井室（因塌陷、拆舊移新等外部因素）37處；補(bǔ)裝消火栓井蓋11處。
3、切實(shí)開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)
我公司用實(shí)際行動(dòng)踐行全心全意為人民服務(wù)宗旨，上半年免費(fèi)為用戶更換破損井蓋共48個(gè)，清掏井室共57座；先后到嘉和園、新晉世家等7個(gè)小區(qū)開(kāi)展供水宣傳服務(wù)活動(dòng)，使廣大群眾更加全面地了解城市供水，為群眾實(shí)實(shí)在在地解決各類(lèi)供用水問(wèn)題；為市二院宿舍、房改辦宿舍、二輕小區(qū)免費(fèi)維修供水管道；為陸家巷19戶用戶鋪設(shè)供水管網(wǎng)160米解決吃水問(wèn)題等，贏得了用戶一致好評(píng)，多名用戶送來(lái)了錦旗。
晉中市天溪管網(wǎng)工程有限公司
- 發(fā)布時(shí)間：
- 2021-09-01
