晉中市天池水表檢定有限公司2021年度上半年財務(wù)等重大信息公開報告
一、企業(yè)基本情況
晉中市天池水表檢定有限公司成立于2015年，系晉中供水有限責(zé)任公司子公司，位于山西省晉中市榆次區(qū)順城東街103號，法人代表焦拴林，注冊資金100萬元，由晉中供水有限責(zé)任公司全資注冊。經(jīng)營范圍：水表計量檢定、安裝、維修；經(jīng)銷：供水材料。郵箱：tcsbjd@126.com
公司是晉中市市場監(jiān)督局授權(quán)的唯一一家計量檢定機構(gòu)，公司配有技術(shù)、質(zhì)量、后勤保障人員5名。
二、股東及出資信息
晉中市天池水表檢定有限公司股東為晉中供水有限責(zé)任公司。
三、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標、業(yè)務(wù)支出情況:
(一）2021上半年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
財務(wù)分析數(shù)據(jù)為公司本部報表數(shù)據(jù)。截至6月末，公司在職人員5人。
1、資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益情況
資產(chǎn)總額 739287.74元。其中：貨幣資金 199914.03元，應(yīng)收賬款517575.22元，其他應(yīng)收款0元，固定資產(chǎn)凈額3204.49元，存貨18594.00元。
負債總額131104.02元。其中：應(yīng)付賬款0元，預(yù)收賬款 75536.00元，應(yīng)付職工薪酬54010.78元，應(yīng)交稅費659.45元，其他應(yīng)付款897.79元。
所有者權(quán)益總額608183.72元；其中：未分配利潤608183.72元。
2021年1-6月份資產(chǎn)負債表
單位：元
項 目 | 期末余額 | 項 目 | 期末余額 |
貨幣資金 | 199914.03 | 短期借款 | |
應(yīng)收賬款 | 517575.22 | 應(yīng)付賬款 | |
預(yù)付款項 | 預(yù)收款項 | 75536.00 | |
其他應(yīng)收款 | 應(yīng)付職工薪酬 | 54010.78 | |
存貨 | 18594.00 | 應(yīng)交稅費 | 659.45 |
流動資產(chǎn)合計 | 736083.25 | 其他應(yīng)付款 | 897.79 |
固定資產(chǎn)原價 | 4,850.00 | 流動負債合計 | 131104.02 |
減：累計折舊 | 1645.51 | 長期應(yīng)付款 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 3204.49 | 遞延收益 | |
在建工程 | 非流動負債合計 | ||
無形資產(chǎn) | 負債合計 | 131104.02 | |
非流動資產(chǎn)合計 | 3204.49 | 實收資本（股本） | |
資本公積 | |||
未分配利潤 | 608183.72 | ||
所有者權(quán)益合計 | 608183.72 | ||
資產(chǎn)總計 | 739287.74 | 負債和所有者權(quán)益總計 | 739287.74 |
2、主要財務(wù)指標
2021上半年實現(xiàn)營業(yè)收入 100955.13 元。
2021上半年營業(yè)成本283366.99元。其中：主營業(yè)務(wù)成本100466.92元，其他業(yè)務(wù)成本0元，營業(yè)稅金及附加11.96元，管理費用181571.68元，財務(wù)費用1316.43元。
2021上半年累計實現(xiàn)利潤總額-182100.86.86元。
2021年1-6月份利潤表
單位:元
項 目 | 金額 |
一、營業(yè)總收入 | 100995.13 |
其中：營業(yè)收入 | 100995.13 |
二、營業(yè)總成本 | 283366.99 |
其中：營業(yè)成本 | 100466.92 |
營業(yè)稅金及附加 | 11.96 |
銷售費用 | |
管理費用 | 181571.68 |
財務(wù)費用 | 1316.43 |
利息收入 | |
資產(chǎn)減值損失 | |
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -182371.86 |
加：營業(yè)外收入 | 271.00 |
減：營業(yè)外支出 | |
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | |
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -182100.86 |
減：所得稅費用 | |
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -182100.86 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | |
七、綜合收益總額 | |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
（二）主要稅費繳納情況
公司2021年1-6月份累計繳納各項稅費26444.31元，其中：明細如下：①增值稅79.50元；②城市維護建設(shè)稅2.76元；③教育費附加0元；④地方教育費附加0元；⑤車船稅0元；⑥印花稅9.2元；⑦個人所得稅0 元；⑧企業(yè)所得稅26352.85元。
（三）社會保險和福利
按照國家及省市有關(guān)規(guī)定，參加了晉中市榆次區(qū)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、大額補充醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險社會統(tǒng)籌，按時足額繳納各項社會保險費，共計繳費52411.33元。
（四）三公經(jīng)費
2021上半年公司生產(chǎn)車輛費用合計9080元。
四、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職和年度報酬情況
（一）董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起止時間 | 最近三年主要工作經(jīng)歷 |
1 | 焦拴林 | 董事 | 男 | 50 | 2018.1—2021.6 2021.6—至今 | 供水公司副總兼天池水表公司董事 供水公司總經(jīng)理兼天池水表公司董事 |
2 | 趙 彥 | 監(jiān)事 | 男 | 47 | 2018.1—2020.6 2020.7—至今 | 天池水表公司監(jiān)事 供水公司副總兼天池水表公司監(jiān)事 |
3 | 續(xù)衛(wèi)東 | 副經(jīng)理 | 男 | 49 | 2018.1—2020.9 2020.10—2021.2 | 天池水表公司副經(jīng)理 天池水表公司副經(jīng)理（負責(zé)人） |
4 | 任建文 | 經(jīng)理 | 男 | 50 | 2021.2—至今 | 天池水表公司經(jīng)理 |
（二）董事、監(jiān)事、高級管理人員的2021上半年年度報酬情況：
經(jīng)理續(xù)衛(wèi)東（二個月）應(yīng)發(fā)工資12447.8元，經(jīng)理任建文（四個月）應(yīng)發(fā)工資29517.92元。
（三）2021上半年職工年平均應(yīng)發(fā)工資33757.74 元。
五、監(jiān)督檢查
嚴格依據(jù)公司薪酬管理辦法，按時支付職工工資，并支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會活動期間的工資；職工患病或非因工負傷治療期間的病假工資或者生活費；職工事假期間的工資。
六、職工培訓(xùn)計劃及落實情況
1.參加總公司組織進行安全生產(chǎn)月安全警示教育活動。
2.參加安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)。
七、年內(nèi)重大事件及對企業(yè)的影響
2021上半年完成計量授權(quán)證書復(fù)審，更好地服務(wù)客戶。
晉中市天池水表檢定有限公司
- 發(fā)布時間：
- 2021-09-01
