晉中市天池水表檢定有限公司2021年度上半年財(cái)務(wù)等重大信息公開報(bào)告
一、企業(yè)基本情況
晉中市天池水表檢定有限公司成立于2015年，系晉中供水有限責(zé)任公司子公司，位于山西省晉中市榆次區(qū)順城東街103號(hào)，法人代表焦拴林，注冊(cè)資金100萬元，由晉中供水有限責(zé)任公司全資注冊(cè)。經(jīng)營(yíng)范圍：水表計(jì)量檢定、安裝、維修；經(jīng)銷：供水材料。郵箱：tcsbjd@126.com
公司是晉中市市場(chǎng)監(jiān)督局授權(quán)的唯一一家計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，公司配有技術(shù)、質(zhì)量、后勤保障人員5名。
二、股東及出資信息
晉中市天池水表檢定有限公司股東為晉中供水有限責(zé)任公司。
三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)、業(yè)務(wù)支出情況:
(一）2021上半年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)為公司本部報(bào)表數(shù)據(jù)。截至6月末，公司在職人員5人。
1、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況
資產(chǎn)總額 739287.74元。其中：貨幣資金 199914.03元，應(yīng)收賬款517575.22元，其他應(yīng)收款0元，固定資產(chǎn)凈額3204.49元，存貨18594.00元。
負(fù)債總額131104.02元。其中：應(yīng)付賬款0元，預(yù)收賬款 75536.00元，應(yīng)付職工薪酬54010.78元，應(yīng)交稅費(fèi)659.45元，其他應(yīng)付款897.79元。
所有者權(quán)益總額608183.72元；其中：未分配利潤(rùn)608183.72元。
2021年1-6月份資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng) 目 | 期末余額 | 項(xiàng) 目 | 期末余額 |
貨幣資金 | 199914.03 | 短期借款 | |
應(yīng)收賬款 | 517575.22 | 應(yīng)付賬款 | |
預(yù)付款項(xiàng) | 預(yù)收款項(xiàng) | 75536.00 | |
其他應(yīng)收款 | 應(yīng)付職工薪酬 | 54010.78 | |
存貨 | 18594.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 659.45 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 736083.25 | 其他應(yīng)付款 | 897.79 |
固定資產(chǎn)原價(jià) | 4,850.00 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 131104.02 |
減：累計(jì)折舊 | 1645.51 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 3204.49 | 遞延收益 | |
在建工程 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||
無形資產(chǎn) | 負(fù)債合計(jì) | 131104.02 | |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3204.49 | 實(shí)收資本（股本） | |
資本公積 | |||
未分配利潤(rùn) | 608183.72 | ||
所有者權(quán)益合計(jì) | 608183.72 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 739287.74 | 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 739287.74 |
2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 100955.13 元。
2021上半年?duì)I業(yè)成本283366.99元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100466.92元，其他業(yè)務(wù)成本0元，營(yíng)業(yè)稅金及附加11.96元，管理費(fèi)用181571.68元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1316.43元。
2021上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-182100.86.86元。
2021年1-6月份利潤(rùn)表
單位:元
項(xiàng) 目 | 金額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 100995.13 |
其中：營(yíng)業(yè)收入 | 100995.13 |
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 283366.99 |
其中：營(yíng)業(yè)成本 | 100466.92 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 11.96 |
銷售費(fèi)用 | |
管理費(fèi)用 | 181571.68 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1316.43 |
利息收入 | |
資產(chǎn)減值損失 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | -182371.86 |
加：營(yíng)業(yè)外收入 | 271.00 |
減：營(yíng)業(yè)外支出 | |
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | |
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | -182100.86 |
減：所得稅費(fèi)用 | |
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -182100.86 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | |
七、綜合收益總額 | |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
（二）主要稅費(fèi)繳納情況
公司2021年1-6月份累計(jì)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)26444.31元，其中：明細(xì)如下：①增值稅79.50元；②城市維護(hù)建設(shè)稅2.76元；③教育費(fèi)附加0元；④地方教育費(fèi)附加0元；⑤車船稅0元；⑥印花稅9.2元；⑦個(gè)人所得稅0 元；⑧企業(yè)所得稅26352.85元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)和福利
按照國(guó)家及省市有關(guān)規(guī)定，參加了晉中市榆次區(qū)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、大額補(bǔ)充醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)社會(huì)統(tǒng)籌，按時(shí)足額繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，共計(jì)繳費(fèi)52411.33元。
（四）三公經(jīng)費(fèi)
2021上半年公司生產(chǎn)車輛費(fèi)用合計(jì)9080元。
四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職和年度報(bào)酬情況
（一）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起止時(shí)間 | 最近三年主要工作經(jīng)歷 |
1 | 焦拴林 | 董事 | 男 | 50 | 2018.1—2021.6 2021.6—至今 | 供水公司副總兼天池水表公司董事 供水公司總經(jīng)理兼天池水表公司董事 |
2 | 趙 彥 | 監(jiān)事 | 男 | 47 | 2018.1—2020.6 2020.7—至今 | 天池水表公司監(jiān)事 供水公司副總兼天池水表公司監(jiān)事 |
3 | 續(xù)衛(wèi)東 | 副經(jīng)理 | 男 | 49 | 2018.1—2020.9 2020.10—2021.2 | 天池水表公司副經(jīng)理 天池水表公司副經(jīng)理（負(fù)責(zé)人） |
4 | 任建文 | 經(jīng)理 | 男 | 50 | 2021.2—至今 | 天池水表公司經(jīng)理 |
（二）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的2021上半年年度報(bào)酬情況：
經(jīng)理續(xù)衛(wèi)東（二個(gè)月）應(yīng)發(fā)工資12447.8元，經(jīng)理任建文（四個(gè)月）應(yīng)發(fā)工資29517.92元。
（三）2021上半年職工年平均應(yīng)發(fā)工資33757.74 元。
五、監(jiān)督檢查
嚴(yán)格依據(jù)公司薪酬管理辦法，按時(shí)支付職工工資，并支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會(huì)活動(dòng)期間的工資；職工患病或非因工負(fù)傷治療期間的病假工資或者生活費(fèi)；職工事假期間的工資。
六、職工培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況
1.參加總公司組織進(jìn)行安全生產(chǎn)月安全警示教育活動(dòng)。
2.參加安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)。
七、年內(nèi)重大事件及對(duì)企業(yè)的影響
2021上半年完成計(jì)量授權(quán)證書復(fù)審，更好地服務(wù)客戶。
晉中市天池水表檢定有限公司
- 發(fā)布時(shí)間：
- 2021-09-01
