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晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股(集團(tuán))有限公司

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Jinzhong Public Utilities Infrastructure Holding Group Co.,Ltd.

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晉中供水有限責(zé)任公司2021年度上半年財務(wù)等重大信息公開報告

一、企業(yè)基本情況

名稱:晉中供水有限責(zé)任公司

法定代表人:郭華

股東名稱:晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司

注冊地址:山西省晉中市榆次區(qū)安寧東街南側(cè)、環(huán)城東路東側(cè)

經(jīng)營范圍:自來水生產(chǎn),經(jīng)營;水表計量檢定;自來水管道安裝、維修;經(jīng)銷供水材料、飲水機;供水設(shè)備清洗、消毒;屋面清洗。

辦公地址:山西省晉中市榆次區(qū)安寧東街南側(cè)、環(huán)城東路東側(cè)

郵政編碼:030600

電子信箱:waterjz@126.com

簡介:公司成立于1955年,至今已有66年歷史,目前擔(dān)負(fù)著向晉中市城區(qū)廣大居民安全穩(wěn)定供水的重任。擁有地下水處理廠2座,地表水處理廠1座,大學(xué)城區(qū)域加壓站1座。近年來,隨著城市快速發(fā)展,公司供水規(guī)模不斷擴(kuò)大,供水能力增加到12.9萬m3/日,供水主管網(wǎng)增至475.5公里(直徑100mm以上),擁有市場監(jiān)督管理局認(rèn)證的全市最專業(yè)的水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng),水質(zhì)綜合合格率始終保持100%。多年來,公司以“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)、超越”的企業(yè)精神,矢志不渝地堅持安全優(yōu)質(zhì)供水,將優(yōu)質(zhì)的飲用水輸送到了千家萬戶,為城市建設(shè)的發(fā)展提供了強力支撐。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)、審計報告摘要、業(yè)務(wù)支出情況

(一)財務(wù)報告的范圍和執(zhí)行的會計制度

財務(wù)報告包括公司本部、一個分公司及六個子公司的合并財務(wù)會計決算報表、會計報表附注、財務(wù)情況說明書。一個分公司是晉中供水有限責(zé)任公司材料經(jīng)銷部,六個子公司分別是晉中市天池水表檢定有限公司、晉中市天溪管網(wǎng)工程有限公司、晉中市天潤管網(wǎng)設(shè)計有限公司、晉中市天澤機電維修有限公司、晉中市天湖水質(zhì)檢測有限公司、晉中市天承中水運營有限公司;公司執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及應(yīng)用指南的有關(guān)規(guī)定。

(二)2021年度上半年公司財務(wù)狀況

2021年度上半年財務(wù)分析數(shù)據(jù)為公司本部及其所屬一個分公司(公司材料經(jīng)銷部)、六個全資子公司(天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤管網(wǎng)設(shè)計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測有限公司、天承中水運營有限公司)合并報表數(shù)據(jù)。截至6月末,公司各類人員585人,其中:公司從業(yè)人員418人,離退休人員167人。

1.資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況

合并資產(chǎn)總額60730.78萬元。其中:貨幣資金5978.48萬元,應(yīng)收賬款2697.79萬元,其他應(yīng)收款121.81萬元,預(yù)付賬款399.64萬元,存貨1284.46萬元,固定資產(chǎn)凈額29830.15萬元,無形資產(chǎn)攤余凈額2350.29萬元,在建工程18068.16萬元。

合并負(fù)債總額30000.68萬元。其中:短期借款3000萬元,應(yīng)付賬款2993.92萬元,預(yù)收賬款781.08萬元,應(yīng)付職工薪酬368.12萬元,應(yīng)交稅費286.25萬元,其他應(yīng)付款4243.39萬元,長期應(yīng)付款17989.04萬元,遞延收益338.88萬元。

合并所有者權(quán)益總額30730.10萬元;其中:注冊資本2206萬元,資本公積30557.62萬元,未分配利潤-2033.52萬元。

2021年6月份資產(chǎn)負(fù)債表

單位:萬元

項 目

期末余額

項 目

期末余額

貨幣資金

5978.48

短期借款

3000

應(yīng)收賬款

2697.79

應(yīng)付賬款

2993.92

預(yù)付款項

399.64

預(yù)收款項

781.08

其他應(yīng)收款

121.81

應(yīng)付職工薪酬

368.12

存貨

1284.46

應(yīng)交稅費

286.25

流動資產(chǎn)合計

10482.18

其他應(yīng)付款

4243.39

固定資產(chǎn)原價

39220.38

流動負(fù)債合計

11672.76

減:累計折舊

9390.23

長期應(yīng)付款

17989.04

固定資產(chǎn)凈值

29830.15

遞延收益

338.88

在建工程

18068.16

非流動負(fù)債合計

18327.93

無形資產(chǎn)

2350.29

負(fù)債合計

30000.68

非流動資產(chǎn)合計

50248.60

實收資本(股本)

2206



資本公積

30557.62



未分配利潤

-2033.52



所有者權(quán)益合計

30730.10

資產(chǎn)總計

60730.78

負(fù)債和所有者權(quán)益總計

60730.78

2.主要財務(wù)指標(biāo)

2021年度上半年實現(xiàn)營業(yè)收入6731.58萬元。其中:主營業(yè)務(wù)銷售自來水2068.14萬立方米,平均售水單價3.17元/立方米,實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6545.89萬元;公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)185.69萬元。

2021年度上半年營業(yè)成本5339.33萬元。其中:主營業(yè)務(wù)銷售自來水成本3727.49萬元,其他業(yè)務(wù)成本392.73萬元,營業(yè)稅金及附加76.76萬元,銷售費用246.21萬元,管理費用753.62萬元,財務(wù)費用142.52萬元。

2021年度上半年累計實現(xiàn)利潤總額1411.30萬元。其中:主營業(yè)務(wù)銷售自來水實現(xiàn)利潤總額1625.31萬元,公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)利潤總額-214.01萬元。

2021年1-6月份利潤表

單位:萬元

項 目

金額

一、營業(yè)總收入

6731.58

其中:營業(yè)收入

6731.58

二、營業(yè)總成本

5339.33

其中:營業(yè)成本

4120.22

營業(yè)稅金及附加

76.76

銷售費用

246.21

管理費用

753.62

財務(wù)費用

142.52

利息收入

-32.55

資產(chǎn)減值損失

0

三、其他收益

28.13

四、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)

1420.38

加:營業(yè)外收入

0

減:營業(yè)外支出

9.08

其中:非流動資產(chǎn)處置損失

0

五、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

1411.30

減:所得稅費用

0

六、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

1411.30

歸屬于母公司所有者的凈利潤

1411.30

七、綜合收益總額

1411.30

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

1411.30

3.主要稅費繳納情況

公司2021年度上半年累計繳納各項稅費744.66萬元,明細(xì)如下:①增值稅240.10萬元;②城市維護(hù)建設(shè)稅16.75萬元;③教育費附加7.16萬元;④地方教育費附加4.78萬元;⑤房產(chǎn)稅33.27萬元;⑥土地使用稅16.60萬元;⑦車船稅0.64萬元;⑧印花稅1.03萬元;⑨個人所得稅3.86萬元;⑩企業(yè)所得稅7.96萬元;⑾水資源稅354.27萬元;⑿契稅58.24萬元。

晉中供水有限責(zé)任公司

  • 發(fā)布時間:
  • 2021-08-31