晉中供水有限責(zé)任公司2021年度上半年財務(wù)等重大信息公開報告
一、企業(yè)基本情況
名稱:晉中供水有限責(zé)任公司
法定代表人:郭華
股東名稱:晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司
注冊地址:山西省晉中市榆次區(qū)安寧東街南側(cè)、環(huán)城東路東側(cè)
經(jīng)營范圍:自來水生產(chǎn),經(jīng)營;水表計量檢定;自來水管道安裝、維修;經(jīng)銷供水材料、飲水機;供水設(shè)備清洗、消毒;屋面清洗。
辦公地址:山西省晉中市榆次區(qū)安寧東街南側(cè)、環(huán)城東路東側(cè)
郵政編碼:030600
電子信箱:waterjz@126.com
簡介:公司成立于1955年,至今已有66年歷史,目前擔(dān)負(fù)著向晉中市城區(qū)廣大居民安全穩(wěn)定供水的重任。擁有地下水處理廠2座,地表水處理廠1座,大學(xué)城區(qū)域加壓站1座。近年來,隨著城市快速發(fā)展,公司供水規(guī)模不斷擴(kuò)大,供水能力增加到12.9萬m3/日,供水主管網(wǎng)增至475.5公里(直徑100mm以上),擁有市場監(jiān)督管理局認(rèn)證的全市最專業(yè)的水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng),水質(zhì)綜合合格率始終保持100%。多年來,公司以“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)、超越”的企業(yè)精神,矢志不渝地堅持安全優(yōu)質(zhì)供水,將優(yōu)質(zhì)的飲用水輸送到了千家萬戶,為城市建設(shè)的發(fā)展提供了強力支撐。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)、審計報告摘要、業(yè)務(wù)支出情況
(一)財務(wù)報告的范圍和執(zhí)行的會計制度
財務(wù)報告包括公司本部、一個分公司及六個子公司的合并財務(wù)會計決算報表、會計報表附注、財務(wù)情況說明書。一個分公司是晉中供水有限責(zé)任公司材料經(jīng)銷部,六個子公司分別是晉中市天池水表檢定有限公司、晉中市天溪管網(wǎng)工程有限公司、晉中市天潤管網(wǎng)設(shè)計有限公司、晉中市天澤機電維修有限公司、晉中市天湖水質(zhì)檢測有限公司、晉中市天承中水運營有限公司;公司執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及應(yīng)用指南的有關(guān)規(guī)定。
(二)2021年度上半年公司財務(wù)狀況
2021年度上半年財務(wù)分析數(shù)據(jù)為公司本部及其所屬一個分公司(公司材料經(jīng)銷部)、六個全資子公司(天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤管網(wǎng)設(shè)計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測有限公司、天承中水運營有限公司)合并報表數(shù)據(jù)。截至6月末,公司各類人員585人,其中:公司從業(yè)人員418人,離退休人員167人。
1.資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況
合并資產(chǎn)總額60730.78萬元。其中:貨幣資金5978.48萬元,應(yīng)收賬款2697.79萬元,其他應(yīng)收款121.81萬元,預(yù)付賬款399.64萬元,存貨1284.46萬元,固定資產(chǎn)凈額29830.15萬元,無形資產(chǎn)攤余凈額2350.29萬元,在建工程18068.16萬元。
合并負(fù)債總額30000.68萬元。其中:短期借款3000萬元,應(yīng)付賬款2993.92萬元,預(yù)收賬款781.08萬元,應(yīng)付職工薪酬368.12萬元,應(yīng)交稅費286.25萬元,其他應(yīng)付款4243.39萬元,長期應(yīng)付款17989.04萬元,遞延收益338.88萬元。
合并所有者權(quán)益總額30730.10萬元;其中:注冊資本2206萬元,資本公積30557.62萬元,未分配利潤-2033.52萬元。
2021年6月份資產(chǎn)負(fù)債表
單位:萬元
項 目 | 期末余額 | 項 目 | 期末余額 |
貨幣資金 | 5978.48 | 短期借款 | 3000 |
應(yīng)收賬款 | 2697.79 | 應(yīng)付賬款 | 2993.92 |
預(yù)付款項 | 399.64 | 預(yù)收款項 | 781.08 |
其他應(yīng)收款 | 121.81 | 應(yīng)付職工薪酬 | 368.12 |
存貨 | 1284.46 | 應(yīng)交稅費 | 286.25 |
流動資產(chǎn)合計 | 10482.18 | 其他應(yīng)付款 | 4243.39 |
固定資產(chǎn)原價 | 39220.38 | 流動負(fù)債合計 | 11672.76 |
減:累計折舊 | 9390.23 | 長期應(yīng)付款 | 17989.04 |
固定資產(chǎn)凈值 | 29830.15 | 遞延收益 | 338.88 |
在建工程 | 18068.16 | 非流動負(fù)債合計 | 18327.93 |
無形資產(chǎn) | 2350.29 | 負(fù)債合計 | 30000.68 |
非流動資產(chǎn)合計 | 50248.60 | 實收資本(股本) | 2206 |
資本公積 | 30557.62 | ||
未分配利潤 | -2033.52 | ||
所有者權(quán)益合計 | 30730.10 | ||
資產(chǎn)總計 | 60730.78 | 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 | 60730.78 |
2.主要財務(wù)指標(biāo)
2021年度上半年實現(xiàn)營業(yè)收入6731.58萬元。其中:主營業(yè)務(wù)銷售自來水2068.14萬立方米,平均售水單價3.17元/立方米,實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6545.89萬元;公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)185.69萬元。
2021年度上半年營業(yè)成本5339.33萬元。其中:主營業(yè)務(wù)銷售自來水成本3727.49萬元,其他業(yè)務(wù)成本392.73萬元,營業(yè)稅金及附加76.76萬元,銷售費用246.21萬元,管理費用753.62萬元,財務(wù)費用142.52萬元。
2021年度上半年累計實現(xiàn)利潤總額1411.30萬元。其中:主營業(yè)務(wù)銷售自來水實現(xiàn)利潤總額1625.31萬元,公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)利潤總額-214.01萬元。
2021年1-6月份利潤表
單位:萬元
項 目 | 金額 |
一、營業(yè)總收入 | 6731.58 |
其中:營業(yè)收入 | 6731.58 |
二、營業(yè)總成本 | 5339.33 |
其中:營業(yè)成本 | 4120.22 |
營業(yè)稅金及附加 | 76.76 |
銷售費用 | 246.21 |
管理費用 | 753.62 |
財務(wù)費用 | 142.52 |
利息收入 | -32.55 |
資產(chǎn)減值損失 | 0 |
三、其他收益 | 28.13 |
四、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 1420.38 |
加:營業(yè)外收入 | 0 |
減:營業(yè)外支出 | 9.08 |
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 | 0 |
五、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 1411.30 |
減:所得稅費用 | 0 |
六、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 1411.30 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 1411.30 |
七、綜合收益總額 | 1411.30 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 1411.30 |
3.主要稅費繳納情況
公司2021年度上半年累計繳納各項稅費744.66萬元,明細(xì)如下:①增值稅240.10萬元;②城市維護(hù)建設(shè)稅16.75萬元;③教育費附加7.16萬元;④地方教育費附加4.78萬元;⑤房產(chǎn)稅33.27萬元;⑥土地使用稅16.60萬元;⑦車船稅0.64萬元;⑧印花稅1.03萬元;⑨個人所得稅3.86萬元;⑩企業(yè)所得稅7.96萬元;⑾水資源稅354.27萬元;⑿契稅58.24萬元。
晉中供水有限責(zé)任公司
- 發(fā)布時間:
- 2021-08-31