一、企業(yè)基本情況

公司名稱：祁縣匯科供熱有限公司

公司簡稱：匯科供熱公司

法定代表人：李忠燕

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

注冊地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村

經(jīng)營范圍：集中供熱；供熱工程設(shè)計及安裝檢修；供熱設(shè)備銷售；供熱技術(shù)咨詢服務(wù)。

辦公地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村

郵政編碼：030900

電子信箱：qxhkgrgs@163.com

公司簡介：

祁縣匯科供熱有限公司，成立于2012年8月，經(jīng)祁縣人民政府批準(zhǔn)，承建祁縣縣城集中供熱工程。公司位于晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村（大華實業(yè)對面），占地面積50余畝，注冊資金15500萬元。公司股東為晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司，出資額為15500萬元，出資方式為貨幣，出資比例為100%。公司下設(shè)黨群工作部、綜合部、經(jīng)營發(fā)展部、客戶服務(wù)部、安全生產(chǎn)監(jiān)督部、運行部、工程技術(shù)部、稽查監(jiān)審部、財務(wù)部、材料供應(yīng)部、后勤服務(wù)部，共11個部門擁有員工83人。公司的經(jīng)營范圍包括：集中供熱、供熱工程設(shè)計及安裝檢修、供熱設(shè)備銷售、供熱技術(shù)咨詢服務(wù)。

祁縣縣城集中供熱工程項目屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導(dǎo)的項目類型，符合國家低碳經(jīng)濟、節(jié)能減排等各項政策的要求，是縣委、縣政府確定的重點工程、重要節(jié)能減排項目及為祁縣縣城居民排憂解難的民生工程。

截至6月底，我公司總資產(chǎn)約36096萬元，總供熱面積為420.48萬平方米，供熱管網(wǎng)總數(shù)約165.7公里，其中：一次管網(wǎng)約46.6公里，二次管網(wǎng)約119.1公里。

二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截至2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額36096.00萬元，其中：存貨1456.46萬元、應(yīng)收賬款 2348.71萬元、固定資產(chǎn)凈值23038.41萬元；負債總額18045.78萬元，其中：應(yīng)付賬款6884.39萬元、短期借款 10162.70萬元；所有者權(quán)益總額18050.22萬元。

2.2021年度上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入4573.28萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入4437.58萬元、其他業(yè)務(wù)收入135.70萬元。

3.本年累計發(fā)生營業(yè)成本3467.98萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本3389.34萬元、其他業(yè)務(wù)成本78.64萬元。

4.本年累計發(fā)生銷售費用44.72萬元，管理費用295.17萬元，財務(wù)費用241.14萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額 503.72萬元，按稅率計算扣減所得稅費用192.95萬元后，凈利潤為310.77萬元。

（二）主要財務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動比率35.44%

（2）速動比率27.06%

（3）資產(chǎn)負債率49.99%

2.營運能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率2.37次

（2）存貨周轉(zhuǎn)率2.51次

3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率1.73%

（2）總資產(chǎn)報酬率1.90%

三、財務(wù)會計報告摘要

1.2021年上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入4573.28萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入 4437.58 萬元、其他業(yè)務(wù)收入135.70 萬元。

2.本年累計發(fā)生營業(yè)成本 3467.98 萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本3389.34萬元、其他業(yè)務(wù)成本 78.64 萬元。

3.本年實現(xiàn)凈利潤310.77萬元，比去年同期數(shù) 644.98萬元，減少了334.21萬元，降低了51.82%。

4.本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為2410.29萬元，流出為5236.44萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2826.15萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出為837.20萬元，流量凈額為-837.20萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為1000.00萬元，現(xiàn)金流出為1717.72萬元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-717.72萬元。本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-4381.08萬元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為1674.12萬元。

四、上半年度內(nèi)重大事件　

（一）學(xué)黨史促黨建

2021年上半年，公司緊密結(jié)合上級黨委相關(guān)工作要求，狠抓黨建各項工作。

一是以建立學(xué)習(xí)型組織為目標(biāo)，持續(xù)狠抓黨員教育工作。進一步落實“三會一課”制度，推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)要求，積極開展內(nèi)容豐富、形式多樣、生動活潑的學(xué)習(xí)活動，充分利用各種黨員學(xué)習(xí)平臺，不斷提升黨員教育信息化、科學(xué)化水平。上半年，開展“三會一課”和主題黨日活動共計27次，其中，開展黨史學(xué)習(xí)教育4次，開展實踐活動2次。

二是加強組織建設(shè)，持續(xù)規(guī)范黨員隊伍管理。進一步規(guī)范黨員發(fā)展程序，提高黨員發(fā)展質(zhì)量，上半年，支部發(fā)展預(yù)備黨員3名，考察通過發(fā)展對象8名；嚴格執(zhí)行“三會一課”制度、組織生活制度、民主評議黨員制度、請示報告制度等，確保支部各類會議和活動的開展均做到了有計劃、有組織、有落實、有總結(jié)；扎實做好了支部黨費收繳工作，上半年，向縣直工委繳納黨費共計4713.3元。

三是強化黨建引領(lǐng)，提升工作效能。以促進黨建工作為出發(fā)點和落腳點，加強黨員干部隊伍建設(shè)，不斷完善黨建工作機制，充分發(fā)揮政治核心和領(lǐng)導(dǎo)核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，不斷實現(xiàn)“以黨建促發(fā)展、以黨建樹形象”的奮斗目標(biāo)。上半年，經(jīng)支部審議通過公司“三重一大”事項10項。

四是加強監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，認真履行黨風(fēng)廉政責(zé)任制。一以貫之地落實好中央八項規(guī)定，加強組織學(xué)習(xí)廉潔自律各項規(guī)定，引導(dǎo)黨員干部樹立正確的人生觀、價值觀，廉政為官，秉公用權(quán)。組織領(lǐng)導(dǎo)干部層層簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀》，形成事事有人抓、人人有責(zé)任的工作機制。充分發(fā)揮了黨支部的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)作用，加強對重要關(guān)口、關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督，持續(xù)推動公司各項業(yè)務(wù)工作健康良性發(fā)展。

（二）調(diào)結(jié)構(gòu)晰職權(quán)

為建立健全有效的法人治理結(jié)構(gòu)，形成職責(zé)清晰、構(gòu)成合理、科學(xué)運作的管理體系，5月12日，瑞陽公司完成了對我公司的股權(quán)回購，重新制定了公司章程，依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對董事長李忠燕的調(diào)整情況向工商管理部門進行上報，相關(guān)工商變更手續(xù)均辦理完成。

公司董事會、經(jīng)理層、監(jiān)事會三者之間相互激勵與相互制衡，實現(xiàn)了“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的經(jīng)營目標(biāo)。同時，配合國資委有效運作“三重一大”在線監(jiān)管平臺，重新梳理“三重一大事項清單”，對照權(quán)責(zé)范圍，暢通業(yè)務(wù)和管理流程，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（三）提服務(wù)保民生

為全力推進我公司民生保障工作，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹形象為中心，全面提升服務(wù)質(zhì)量，切實解決熱用戶在供熱期出現(xiàn)的問題，公司客戶服務(wù)部開展了小區(qū)設(shè)點推行APP工作，提高了工作效率，節(jié)省了熱用戶寶貴的時間。同時，組織職工開展進小區(qū)、社區(qū)宣傳、電話回訪及熱線反饋等工作，解答熱用戶各類供熱問題。

本著“始于用戶需求，終于用戶滿意”的服務(wù)宗旨，避免人員聚集可能造成的疫情，我公司積極推出多渠道電子繳費功能（APP、微信生活繳費等），并在小區(qū)換熱站安置自助刷卡機，讓熱用戶“少跑腿、不跑腿”，足不出戶辦理交費開卡業(yè)務(wù)。大大提升了熱用戶的辦事效率，有力促進了本采暖季取暖費收取工作，受到了熱用戶的普遍好評。

近期，公司供熱服務(wù)系統(tǒng)將進行全面升級，該項目目前處于測試階段，正在積極與各銀行開展系統(tǒng)聯(lián)調(diào)工作。

（四）強安全穩(wěn)疫情

今年以來，公司安全生產(chǎn)委員會積極響應(yīng)晉中市、祁縣縣委縣政府關(guān)于安全生產(chǎn)的重要決策部署，扎實推進安全生產(chǎn)工作有效開展。定期召開安全生產(chǎn)會議，傳達縣委、縣政府及上級主管部門以及瑞陽公司的文件指示精神。組織公司干部職工，安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)6次，消防安全知識培訓(xùn)2次，工程安全培訓(xùn) 1次，上半年開展安全隱患檢查 47次。開展了有限空間作業(yè)救援及演練消防演練各1次，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部 24 小時在崗帶班值班制度，加強疫情防控工作各項重要舉措，筑牢安全思想防線，毫不松懈地堅持。

（五）新建供熱控制中心

根據(jù)我公司2021年度工程項目建設(shè)及投資方案的任務(wù)安排，新建供熱控制中心項目依法依規(guī)辦理立項審批、規(guī)劃辦理、施工許可證簽發(fā)等各類施工手續(xù)，經(jīng)公開招標(biāo)后確定由祁縣東觀建筑工程有限公司承建，現(xiàn)已完成主體驗收、樓內(nèi)二次結(jié)構(gòu)砌筑、窗戶安裝。目前正在進行樓內(nèi)安裝工程及外墻保溫工程，已完成投資約600萬元，預(yù)計9月份完工。

祁縣匯科供熱有限公司