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晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股(集團(tuán))有限公司

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Jinzhong Public Utilities Infrastructure Holding Group Co.,Ltd.

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平遙縣匯佳熱電供熱有限公司2021年上半年財(cái)務(wù)等重大信息

一、企業(yè)基本情況

公司名稱:平遙縣匯佳熱電供熱有限公司

公司簡(jiǎn)稱:平遙匯佳公司

法定代表人:申曉智

股東名稱:晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司、平遙縣賽特歐熱力有限公司

注冊(cè)地址:山西省晉中市平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區(qū)南(熱電公司院內(nèi))

經(jīng)營(yíng)范圍:集中供熱;熱電聯(lián)產(chǎn);供熱工程設(shè)計(jì)及安裝、檢修;供熱設(shè)備銷售;供熱技術(shù)咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

辦公地址:山西省晉中市平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區(qū)南(熱電公司院內(nèi))

郵政編碼:031100

電子信箱:pyxhjgrgs@163.com

公司簡(jiǎn)介:平遙縣匯佳熱電供熱有限公司是經(jīng)平遙縣政府批準(zhǔn),于2013年7月成立。公司注冊(cè)資本19600萬(wàn)元人民幣。公司位于山西省平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區(qū)南(熱電公司院內(nèi)),公司下設(shè)黨工部、綜合部、經(jīng)營(yíng)技術(shù)部、運(yùn)行部、客戶服務(wù)部、工程部、材料供應(yīng)部、后勤服務(wù)部、稽查監(jiān)審部、財(cái)務(wù)部、安全生產(chǎn)監(jiān)督部11個(gè)部門(mén);員工95人。經(jīng)營(yíng)范圍包括:集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、供熱工程設(shè)計(jì)及安裝檢修、供熱設(shè)備銷售、供熱技術(shù)咨詢服務(wù)。

項(xiàng)目以耀光電廠一期2×200MV供熱機(jī)組為熱源,累計(jì)敷設(shè)一次管網(wǎng)80.437㎞,二次管網(wǎng)298.399㎞,已建換熱站150座,機(jī)組187臺(tái);累計(jì)發(fā)展供熱面積765萬(wàn)㎡,其中居民628萬(wàn)㎡、機(jī)關(guān)團(tuán)體67萬(wàn)㎡、經(jīng)營(yíng)性用戶70萬(wàn)㎡,涉及單位及小區(qū)339個(gè),熱用戶53334戶。

在多年的工程建設(shè)和運(yùn)行中,匯佳公司以節(jié)能減排為主線不斷創(chuàng)新、逐步完善。以瑞陽(yáng)供熱總公司為依托,使用了其先進(jìn)的無(wú)補(bǔ)償冷安裝直埋技術(shù)、先進(jìn)的模塊化智能換熱機(jī)組和箱式換熱站、自動(dòng)化控制中心、能源管理中心等多項(xiàng)具有國(guó)內(nèi)國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù),在系統(tǒng)優(yōu)化、技術(shù)進(jìn)步、裝備標(biāo)準(zhǔn)化、節(jié)約投資、降低能耗、節(jié)省用地、縮短工期、高效運(yùn)行、科學(xué)管理等方面取得了突破性進(jìn)展,使匯佳公司的供熱系統(tǒng)具備了國(guó)內(nèi)獨(dú)有的管網(wǎng)蓄能和全時(shí)水力平衡新概念,創(chuàng)新了國(guó)內(nèi)集中供熱行業(yè)建設(shè)運(yùn)營(yíng)的理念,其技術(shù)水平處于全國(guó)領(lǐng)先。

二、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

1.截至2021年6月30日,公司資產(chǎn)總額48126.52萬(wàn)元;負(fù)債總額34720.23萬(wàn)元;所有者權(quán)益總額13406.29萬(wàn)元。

2.2021上半年我公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6285.28萬(wàn)元,其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5687.44萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入597.84萬(wàn)元。

3.2021上半年發(fā)生營(yíng)業(yè)成本5147.97萬(wàn)元,其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4851.81萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本296.16萬(wàn)元。

4.發(fā)生營(yíng)業(yè)稅金及附加26.46萬(wàn)元,銷售費(fèi)用88.44萬(wàn)元,管理費(fèi)用300.13萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用377.35萬(wàn)元,其他收益387.71萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外收入1.88萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出8.30萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外凈收入-6.43萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額726.21萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用401.36萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為324.85萬(wàn)元。

(二)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

(1)流動(dòng)比率29.55%

(2)速動(dòng)比率22.87%

(3)資產(chǎn)負(fù)債率72.14%

2.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

(1)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率7.47次

(2)存貨周轉(zhuǎn)率4.55次

3.盈利能力指標(biāo)

(1)凈資產(chǎn)收益率2.44%

(2)總資產(chǎn)報(bào)酬率2.17%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東:晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

出資額:19500萬(wàn)元

出資時(shí)間及變動(dòng)情況:2013年8月5日出資400萬(wàn)元;2018年11月26日出資3000萬(wàn)元;2019年12月出資9700萬(wàn)元(債轉(zhuǎn)股);2021年4月出資6400萬(wàn)元(回購(gòu)股權(quán))。

出資方式:貨幣

企業(yè)股東:平遙縣賽特歐熱力有限公司

出資額:100萬(wàn)元

出資時(shí)間:2013年7月18日

出資方式:貨幣

變動(dòng)情況:無(wú)

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

1.2021年上半年度我公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6285.28萬(wàn)元,其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5687.44萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入597.84萬(wàn)元。

2.營(yíng)業(yè)成本5147.97萬(wàn)元,其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4851.81萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本296.16萬(wàn)元。

3.實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額726.21萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用401.36萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為324.85萬(wàn)元。

4.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-4046.57萬(wàn)元,現(xiàn)金期末余額為2279.82萬(wàn)元。本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2687.38萬(wàn)元;投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-131.77萬(wàn)元;籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1227.42萬(wàn)元。

五、上半年度內(nèi)重大事件

(一)黨建工作

今年上半年我公司黨支部在平遙縣委和瑞陽(yáng)公司黨總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹十九大精神和十九屆歷次全會(huì)精神,黨史學(xué)習(xí)教育開(kāi)展以來(lái),結(jié)合公司制定的《開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育的實(shí)施方案》要求,圍繞“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”,深入開(kāi)展形式多樣的學(xué)習(xí)教育,引導(dǎo)黨員干部從百年黨史中汲取奮勇前行的智慧和力量。  

(二)發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)收費(fèi)情況

2021年上半年我公司實(shí)際發(fā)展供熱面積約9.17萬(wàn)㎡,包括: 干坑小區(qū)、程源城上城二期等小區(qū),其中居民住宅面積 8.25 萬(wàn)㎡、經(jīng)營(yíng)性面積0.9 萬(wàn)㎡、機(jī)關(guān)性面積0.02 萬(wàn)㎡,涉及單位和小區(qū)約2個(gè)。應(yīng)收工程款為613.53萬(wàn)元,全部收回。

截止2020年底,建筑區(qū)劃內(nèi)供熱設(shè)施新建及改造工程款拖欠總額5907.57萬(wàn)元(其中包含政府補(bǔ)貼款3934.32萬(wàn)元、自然發(fā)展1973.25萬(wàn)元),目前已追繳2417.79萬(wàn)元(其中包含政府補(bǔ)貼款1706萬(wàn)元、自然發(fā)展710.84萬(wàn)元),其余欠款正在追繳中。

根據(jù)公司部署安排和縣政府統(tǒng)一規(guī)劃要求,我公司今年供熱工程涉及11個(gè)片區(qū)舊管網(wǎng)改造工程,3個(gè)新建小區(qū)工程,12個(gè)城中村遺留工程,3個(gè)配合市政建設(shè)工程。

(三)欠費(fèi)追繳工作

截至2021年6月底,追繳2014-2019年度取暖費(fèi)欠費(fèi)共計(jì)286.56萬(wàn)元。

(四)重要人事任免

2021年上半年,召開(kāi)股東會(huì)同意申曉智同志為公司董事,張效誠(chéng)同志不再擔(dān)任公司董事;召開(kāi)董事會(huì)選舉申曉智同志擔(dān)任公司法定代表人兼董事長(zhǎng),免去張效誠(chéng)同志法定代表人兼董事長(zhǎng)職務(wù)。

(五)回購(gòu)股權(quán)

為提高國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益,我公司于2021年2月2日召開(kāi)了匯佳公司2021年第一次股東會(huì),經(jīng)全體股東一致表決同意由晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司作為匯佳公司股權(quán)第一回購(gòu)人回購(gòu)中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司所持有的匯佳公司的6400萬(wàn)元股權(quán),并于2021年7月完成工商備案手續(xù)。

(六)匯佳公司貸款情況

興業(yè)銀行的流動(dòng)資金貸款6000萬(wàn)元已到位,用于歸還浦發(fā)銀行2020年度的到期借款和支付電廠熱費(fèi),在一定程度上緩解了公司的資金緊張問(wèn)題。

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司

  • 發(fā)布時(shí)間:
  • 2021-08-31