一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市匯安市政工程有限公司

公司簡稱：匯安公司

法定代表人：1月1日 —3月16日    楊明

                    3月17日—至今        李莉

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

經(jīng)營范圍：建設(shè)工程：施工、勘查、設(shè)計(jì)、監(jiān)理；各類工程建設(shè)活動(dòng)；建筑幕墻工程；室內(nèi)裝飾裝修；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；人工造林；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；建筑勞務(wù)分包；機(jī)械設(shè)備租賃；工程技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；銷售：建筑材料、交通及公共管理用標(biāo)牌、鋼材、金屬制品、塑料制品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、五金交電、水暖器材、照明設(shè)備、建筑防水卷材產(chǎn)品、水泥制品、涂料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、保溫材料；非金屬礦物制品制造；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；工程管理服務(wù)；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；金屬材料銷售；電力設(shè)施器材銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；供熱、節(jié)能技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

電子信箱：hagc2436999@126.com

公司簡介：

公司于2019年10月24日在晉中市市場監(jiān)督管理局依法注冊成立。注冊資金3000萬，是晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司的全資子公司。

公司主要經(jīng)營市政公用工程、管網(wǎng)工程、保溫補(bǔ)口、機(jī)械設(shè)備租賃等業(yè)務(wù)。公司下設(shè)黨群工作部、綜合部、經(jīng)營部、技術(shù)質(zhì)檢部、工程部、材料供應(yīng)部、安全生產(chǎn)監(jiān)督部、監(jiān)審部、財(cái)務(wù)部和后勤服務(wù)部共十個(gè)職能部門。Jj截至2020年6月30日，匯安合同制員工115人，勞務(wù)派遣制員工40人。

公司秉承只做精品工程，保證質(zhì)量第一的宗旨，堅(jiān)持控成本、抓安全、提效益、謀發(fā)展的原則，以創(chuàng)新的思維和改革的精神開展各項(xiàng)工作，合理制定經(jīng)營管理指標(biāo)，立足發(fā)展為省內(nèi)市政工程公司翹楚，為提升市政工程和維護(hù)城市形象不斷作出貢獻(xiàn)。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

1.截至2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額18264.02萬元，其中：存貨6730.53萬元、應(yīng)收賬款8170.53萬元、固定資產(chǎn)凈值643.90萬元；負(fù)債總額13182.34萬元，其中：應(yīng)付賬款9678.39萬元、預(yù)收賬款231.86萬元、遞延所得稅負(fù)債145.94萬元；所有者權(quán)益總額5081.68萬元。

2.2021年上半年我公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6431.59萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入6409.82萬元、其他業(yè)務(wù)收入21.77萬元。

3.2021年上半年我公司累計(jì)發(fā)生營業(yè)成本5292.80萬元，全部由為主營業(yè)務(wù)成本。

4.累計(jì)發(fā)生管理費(fèi)用409.25萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用61.60萬元。

5.2021年上半年實(shí)現(xiàn)利潤總額660.84萬元，所得稅費(fèi)用165.21萬元，凈利潤495.63萬元。

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動(dòng)比率119.60%

（2）速動(dòng)比率67.97%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率72.18%

2.營運(yùn)能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率0.83次

（2）存貨周轉(zhuǎn)率0.79次

3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率10.25%

（2）總資產(chǎn)報(bào)酬率3.68%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

注冊資金：3000萬元

出資方式：貨幣、實(shí)物

變動(dòng)情況：無

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

1.2021年上半年我公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6431.59萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入6409.82萬元，其他業(yè)務(wù)收入21.77萬元。

2.累計(jì)發(fā)生營業(yè)成本5292.80萬元，全部為主營業(yè)務(wù)成本。

3.2021年上半年實(shí)現(xiàn)利潤總額660.84萬元，發(fā)生所得稅費(fèi)用165.21萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤495.63萬元。

4.2021年上半年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-5963.98萬元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為293.84萬元。2021年上半年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-6928.54萬元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2011.01萬元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2975.57萬元。

五、上半年度內(nèi)重大事件

（一）全力保障安全生產(chǎn)

上半年，緊緊圍繞瑞陽公司安全生產(chǎn)總體目標(biāo)，不斷完善公司安全制度和操作規(guī)程建設(shè)，強(qiáng)化隱患排查治理，加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，夯實(shí)企業(yè)安全文化體系建設(shè)，保障公司安全生產(chǎn)落到實(shí)處。一是加強(qiáng)應(yīng)急防范值班值守，嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值守制度，提高安全應(yīng)急處置頻率。二是制定安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，確保完成安全生產(chǎn)工作。三是健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，建立安全生產(chǎn)長效管理機(jī)制，制定《安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制》，進(jìn)一步提高員工的危險(xiǎn)源辨識能力，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故。四是疫情防控常態(tài)化，保障安全生產(chǎn)。公司始終堅(jiān)持全面排查管控，嚴(yán)格落實(shí)排查措施，對全員去向、返程、隔離等情況全面核實(shí)，確保不漏一人。嚴(yán)格落實(shí)疫情零報(bào)告、日報(bào)告制度。

（二）大力推進(jìn)資質(zhì)增項(xiàng)

為進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)范圍，適應(yīng)新形勢下的國企發(fā)展需要，提升公司整體水平，上半年，公司在原有資質(zhì)的基礎(chǔ)上，積極開展資質(zhì)增項(xiàng)工作。截至目前，公司具有防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級、市政公用工程施工總承包三級、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級、施工勞務(wù)不分等級四種資質(zhì)。

（三）主動(dòng)承攬工程業(yè)務(wù)

作為市政工程公司，上半年公司立足于主營業(yè)務(wù)，積極洽談工程項(xiàng)目，截至目前，已簽訂城東調(diào)峰熱源廠擴(kuò)建項(xiàng)目瀝青道路工程、2020榆次區(qū)村莊集中供熱工程項(xiàng)目、綜合生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、城東調(diào)峰熱源廠聯(lián)網(wǎng)主線項(xiàng)目、綜合生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（機(jī)修車間）暖通工程6項(xiàng)工程。其中2個(gè)委托代建管理協(xié)議共計(jì)360萬元，其余4個(gè)自營項(xiàng)目共計(jì)4334.2萬元。

（四）積極推進(jìn)陽光采購

公司緊跟瑞陽公司國企改革發(fā)展腳步，積極啟用陽光采購平臺(tái)系統(tǒng)，對傳統(tǒng)采購模式進(jìn)行創(chuàng)新，全力推行電子化線上采購，按照“公開、公平、公正”和“質(zhì)量優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先”的原則，從采購平臺(tái)透明、科學(xué)地獲取所需物資、產(chǎn)品或服務(wù)。目前，公司已陸續(xù)實(shí)行線上采買。

晉中市匯安市政工程有限公司