一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司

法定代表人：湯海

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

經(jīng)營范圍：供熱技術(shù)、節(jié)能技術(shù)的咨詢與服務(wù)；供熱設(shè)備系統(tǒng)的集成與銷售；供熱設(shè)備生產(chǎn)、銷售、維修；集中供熱；水暖器材、鋼材、五金交電的銷售；市政公用工程，道路貨物運輸（不含危險貨物）；機械設(shè)備的租賃，各類工程建設(shè)活動

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司網(wǎng)站：www.huitongheat.cn

電子信箱：jzshtgrgs163@.com

公司簡介：晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司系晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司全資子公司，成立于2013年9月24日，位于山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號。注冊資本9971.6萬元。公司下設(shè)黨工監(jiān)審部（團委）及工會委員會、綜合部、經(jīng)營發(fā)展部、機械制造部、規(guī)劃技術(shù)研發(fā)部、財務(wù)部，共6個部門，員工125人。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截至2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額23983.42萬元，其中：存貨4733.75萬元、應(yīng)收賬款9219.79萬元、固定資產(chǎn)凈值2056.25萬元；負債總額2020.32萬元，其中：應(yīng)付賬款1617.36萬元、長期借款0萬元、應(yīng)付債券為0萬元；所有者權(quán)益總額21963.10萬元。

2.本期累計實現(xiàn)營業(yè)收入7510.11萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入6903.96萬元、其他業(yè)務(wù)收入606.15萬元。

3.本期累計發(fā)生營業(yè)成本3957.48萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本3557.99萬元、其他業(yè)務(wù)成本399.49萬元。

4.本期累計發(fā)生銷售費用84.68萬元，管理費用642.26萬元，財務(wù)費用-0.95萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額2618.53萬元，按比例計算扣減所得稅費用745.11萬元后，凈利潤為1873.42萬元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動比率1105.85%

（2）速動比率845.13%

（3）資產(chǎn)負債率8.42%

2.營運能力指標

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率1.09次

（2）存貨周轉(zhuǎn)率0.64次

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率8.69%

（2）總資產(chǎn)報酬率2.98%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

出資額：9971.6萬元

出資時間：2019年11月30日

出資方式：貨幣、債權(quán)、固定資產(chǎn)

變動情況：貨幣增資3900萬元，債權(quán)增資4800萬元，固定資產(chǎn)增資471.60萬元

四、2021年上半年重大事件

（一）主營產(chǎn)品銷售情況

截至目前，已接收訂單86臺換熱機組及41臺機組外護罩，上半年庫存19臺換熱機組及20臺機組外護罩，剩余69臺換熱機組及21臺機組外護罩均已提材料計劃。根據(jù)經(jīng)營發(fā)展部訂單，為平遙縣更換板式換熱器11塊，加裝板式換熱器11塊。

另外，匯同公司上半年累計銷售智能鎖控閥9583塊，銷售額334萬余元；銷售戶用超聲熱量表、戶用超聲熱量表采集器5157塊，銷售額500萬余元。

（二）提供技術(shù)服務(wù)情況

匯同公司進一步發(fā)展為集供熱技術(shù)研發(fā)與供熱技術(shù)服務(wù)于一體的全方位公司。截至2021年6月底，累積出具一次網(wǎng)設(shè)計圖紙32份，二次網(wǎng)設(shè)計圖紙174份，換熱站設(shè)計圖紙19份，工程預(yù)算292項。

（三）重大投資情況

1.介休市同城供熱有限公司

2020年，匯同公司與介休市城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)有限公司共同出資成立介休市同城供熱有限公司，負責建設(shè)介休市高效煤粉鍋爐區(qū)域性集中供熱項目。因流動資金緊張向農(nóng)發(fā)行申請項目貸款13550萬元，第二期貸款3105萬元需滿足農(nóng)發(fā)行后續(xù)放貸條件增加注冊資本金603萬元后發(fā)放，匯同公司按照持股比例，于2021年3月31日追加注冊資本金295萬元。

2.山西同創(chuàng)銘銳新能源科技有限公司

2020年，匯同公司與北京首創(chuàng)熱力股份有限公司、寧波卓行商務(wù)咨詢合伙企業(yè)共同成立山西同創(chuàng)銘銳新能源科技有限公司，從事熱力行業(yè)的技術(shù)服務(wù)和運營管理服務(wù)。已于2021年3月9日完成第二筆注冊資金100萬元的足額繳納。

3.山西科澤流體控制設(shè)備有限公司

匯同公司按照瑞陽總公司決策部署，咬定目標、實干奮進，以非常之力、恒久之功蹚出發(fā)展新路，投資閥門廠項目。委托第三方對閥門廠建設(shè)項目進行可行性研究，并聘請專家進行評估，該項目具有可行性。經(jīng)公開招標引進社會資本方——山西科澤科技有限公司。經(jīng)協(xié)商，擬定成立山西科澤流體控制設(shè)備有限公司，注冊資本金5000萬元，由社會資本方控股60%，匯同公司參股40%，雙方共同經(jīng)營。

（四）樹牢安全理念

匯同公司始終繃緊安全生產(chǎn)之弦。堅決貫徹上級瑞陽總公司要求，認真落實安全生產(chǎn)會議部署，進一步樹牢安全意識，層層壓實責任。每周例行安全檢查兩次，每月例行安全大檢查一次，下達安全隱患整改通知單一次，并按要求完成整改。以最高標準、最嚴要求、最周密措施、扎實做好防風險、保安全、護穩(wěn)定各項工作。

（五）規(guī)范專項治理

為強化公司內(nèi)部控制，優(yōu)化資源配置，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，匯同公司認真落實公投（集團）部署，由業(yè)務(wù)部門對涉及合同管理、防范和化解重大風險、會計基礎(chǔ)規(guī)范三個專項工作進行對口管理，黨工監(jiān)審部進行階段性監(jiān)督檢查，形成動態(tài)監(jiān)管機制，抓好督促落實，做到舉一反三，系統(tǒng)施治。

五、財務(wù)會計報告摘要

1.2021年上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入7510.11萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入6903.96萬元、其他業(yè)務(wù)收入606.15萬元。

2.營業(yè)成本3957.48萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本3557.99萬元、其他業(yè)務(wù)成本399.49萬元。

3.實現(xiàn)凈利潤2021.79萬元，比去年同期數(shù)3554.35萬元，減少了1532.56萬元，減少了43.12%。

4.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為676.22萬元，現(xiàn)金期末余額為908.07萬元。本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為560.09萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額116.13萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0萬元。

晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司