一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市匯錦投資管理有限責(zé)任公司

法定代表人：張樂(lè)

股東名稱：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)項(xiàng)目投資；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房屋租賃；物業(yè)服務(wù)；房屋修繕；建筑勞務(wù)分包；園林綠化工程；市政公用工程；停車服務(wù)；家政服務(wù)；餐飲管理。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號(hào)

郵政編碼：030600

公司簡(jiǎn)介：晉中市匯錦投資管理有限責(zé)任公司是根據(jù)山西省政府提出的“改革創(chuàng)新，奮發(fā)有為”大討論的環(huán)境下于2019年7月成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，屬于晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司全資子公司。2019年8月，我公司在融合晉中市保障性住房開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司物業(yè)業(yè)務(wù)及物業(yè)人員的前提下，受晉中市房地產(chǎn)管理中心委托，陸續(xù)承接原晉中市保障性住房開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司的物業(yè)服務(wù)工作。

晉中市匯錦投資管理有限責(zé)任公司注冊(cè)資本金為1000萬(wàn)元人民幣。公司下設(shè)黨群監(jiān)審部、綜合部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、物業(yè)部、安全監(jiān)督部、后勤保障部，共7個(gè)部門，在冊(cè)職工63人。公司投資的項(xiàng)目有山西匯同瑾鑫工貿(mào)有限公司和“常鳳岐大院”修繕項(xiàng)目；服務(wù)的物業(yè)項(xiàng)目有晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司保潔項(xiàng)目、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司物業(yè)和食堂項(xiàng)目、晉中市匯恒供熱運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司保潔項(xiàng)目、三晉樂(lè)園物業(yè)項(xiàng)目、王湖經(jīng)濟(jì)適用房小區(qū)（東區(qū)、西區(qū)）物業(yè)項(xiàng)目、博淵佳苑公租房（鳴李公租房）物業(yè)項(xiàng)目、萬(wàn)科公租房物業(yè)項(xiàng)目、東華世家公租房物業(yè)項(xiàng)目。目前，合計(jì)管理住宅房屋11425套，總建筑面積77.28萬(wàn)平米；管理商業(yè)物業(yè)項(xiàng)目1個(gè)，工業(yè)物業(yè)3個(gè)。

二、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

1.截止2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額4202.07萬(wàn)元，其中：應(yīng)收賬款 128.61萬(wàn)元、應(yīng)收股利935.34萬(wàn)元、存貨4.79萬(wàn)元、其他應(yīng)收款4.98萬(wàn)元、長(zhǎng)期股權(quán)投資1949.19萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值47.70萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)5.64萬(wàn)元、在建工程49.77萬(wàn)元；負(fù)債總額438.59萬(wàn)元，其中：應(yīng)付賬款9.54萬(wàn)元、預(yù)收賬款 48.40萬(wàn)元、其他應(yīng)付款349.17萬(wàn)元、應(yīng)付職工薪酬27.88萬(wàn)元；所有者權(quán)益總額3763.48萬(wàn)元。

2.2021年度上半年我公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入519.75萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入457.48萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入62.27萬(wàn)元。

3.營(yíng)業(yè)成本434.32萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本384.35萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本49.97萬(wàn)元。

4.發(fā)生管理費(fèi)用109.32萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-2.61萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額88.76萬(wàn)元，扣減所得稅費(fèi)用0.16萬(wàn)元后，凈利潤(rùn)為88.60萬(wàn)元。

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動(dòng)比率488.65%

（2）速動(dòng)比率487.56%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率10.44%

2.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率2.71次

（2）存貨周轉(zhuǎn)率106.99次

3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率2.38%

（2）總資產(chǎn)報(bào)酬率2.09%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

2021年上半年，公司控股股東及實(shí)際控制人無(wú)變化。

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

1.2021年上半年我公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入519.75萬(wàn)元，比去年同期數(shù)251.59萬(wàn)元，增加了268.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)了106.59%。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入457.48萬(wàn)元，比去年同期數(shù)190.02萬(wàn)元，增加了267.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)了140.75%；其他業(yè)務(wù)收入62.27萬(wàn)元，比去年同期數(shù)61.57萬(wàn)元，增加了0.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)了1.14%。

2.營(yíng)業(yè)成本 434.32萬(wàn)元，比去年同期數(shù)261.55萬(wàn)元，增加了172.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)了66.06%。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本384.35萬(wàn)元，比去年同期數(shù)235.13萬(wàn)元，增加了149.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)了63.46%；其他業(yè)務(wù)成本 49.97萬(wàn)元，比去年同期數(shù)26.42萬(wàn)元，增加了23.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)了89.14%。

3.實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)88.60萬(wàn)元，比去年同期數(shù)-112.03萬(wàn)元，增加了200.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)了179.09%。

4.本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為731.28萬(wàn)元，流出為813.21萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-81.93萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出為36.55萬(wàn)元，流量?jī)纛~為-36.55萬(wàn)元；本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-118.48萬(wàn)元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為1041.17萬(wàn)元。

五、2021年上半年公司重大事件

（一）安全生產(chǎn)毫不放松

公司自成立以來(lái)就高度重視安全生產(chǎn)工作，公司積極響應(yīng)中央、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的重要決策部署，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)監(jiān)督全覆蓋，定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議，傳達(dá)各級(jí)政府部門和上級(jí)公司的新文件、新精神。上半年公司組織干部職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)6次，組織員工參加了市應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)中心舉辦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)并順利通過(guò)考試取得相應(yīng)證件；上半年開(kāi)展安全隱患檢查50余次，邀請(qǐng)晉中市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、榆次區(qū)消防救援大隊(duì)、榆次區(qū)住建局物管科、錦綸街道辦事處、電梯維保等單位聯(lián)合舉辦了消防應(yīng)急演練、電梯應(yīng)急演練、防汛應(yīng)急演練等，同時(shí)堅(jiān)持重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)和節(jié)假日期間領(lǐng)導(dǎo)干部24小時(shí)在崗帶班值班制度。上半年公司未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。

疫情防控工作在上級(jí)單位指導(dǎo)下取得良好成效，從疫情防控、居家隔離人員消殺等方面嚴(yán)格部署，守好物業(yè)防控的第一道防線，疫情管理工作得到了小區(qū)業(yè)主的一致好評(píng)。

（二）“常鳳岐大院”修繕進(jìn)展

公司受晉中市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局委托對(duì)“常鳳岐大院”進(jìn)行修繕。目前根據(jù)晉中市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和榆次區(qū)文旅局的相關(guān)要求，正選聘專業(yè)單位設(shè)計(jì)修繕?lè)桨浮?/p>

晉中市匯錦投資管理有限責(zé)任公司