一、企業(yè)基本情況

公司名稱：祁縣匯科供熱有限公司

公司簡稱：匯科供熱公司

法定代表人：申曉智

股東名稱：

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司

注冊(cè)地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村

經(jīng)營范圍：集中供熱；供熱工程設(shè)計(jì)及安裝檢修；供熱設(shè)備銷售；供熱技術(shù)咨詢服務(wù)。

辦公地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村

郵政編碼：030900

電子信箱：qxhkgrgs@163.com

公司簡介：

祁縣匯科供熱有限公司，成立于2012年8月，經(jīng)祁縣人民政府批準(zhǔn)，承建祁縣縣城集中供熱工程。公司位于晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村（大華實(shí)業(yè)對(duì)面），占地面積50余畝，注冊(cè)資金15500萬元。公司股東為晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司和中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司。其中，晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司出資額為12500萬元，出資方式為貨幣，出資比例為80.65%；中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司出資額為3000萬元，出資方式為貨幣，出資比例為19.35%。公司下設(shè)黨群工作部、綜合部、經(jīng)營發(fā)展部、客戶服務(wù)部、安全生產(chǎn)監(jiān)督部、運(yùn)行部、工程技術(shù)部、稽查監(jiān)審部、財(cái)務(wù)部、材料供應(yīng)部、后勤服務(wù)部，共11個(gè)部門擁有員工65人。公司的經(jīng)營范圍包括:集中供熱、供熱工程設(shè)計(jì)及安裝檢修、供熱設(shè)備銷售、供熱技術(shù)咨詢服務(wù)。

祁縣縣城集中供熱工程項(xiàng)目屬于國家和山西省政府鼓勵(lì)和倡導(dǎo)的項(xiàng)目類型，符合國家低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排等各項(xiàng)政策的要求，是縣委、縣政府確定的重點(diǎn)工程、重要節(jié)能減排項(xiàng)目及為祁縣縣城居民排憂解難的民生工程。

目前我公司總資產(chǎn)約42,991.21萬元，總供熱面積為411.3萬平方米，供熱管網(wǎng)總數(shù)約165.7公里，其中：一次管網(wǎng)約46.6公里，二次管網(wǎng)約119.1公里。

二、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

1.截止2020年12月31日，公司資產(chǎn)總額42,991.21萬元，其中：存貨1,306.85 萬元、應(yīng)收賬款 1,512.67萬元、固定資產(chǎn) 23,690.47萬元；負(fù)債總額25,181.81萬元，其中：應(yīng)付賬款10,327.01 萬元、短期借款10,650.00萬元、長期借款 0.00萬元、遞延收益0.00萬元；所有者權(quán)益總額17,809.40 萬元。

2.2020年我公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9,243.86萬元。營業(yè)總成本 8,893.37 萬元，其中營業(yè)成本7,700.76萬元、銷售費(fèi)用 97.89萬元、管理費(fèi)用 767.14萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用 278.93萬元、稅金及附加48.63萬元。

3.全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤307.29萬元，利潤總額309.43萬元，扣減所得稅費(fèi)用 80.08萬元后，凈利潤229.34 萬元。

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動(dòng)比率52.61%

（2）速動(dòng)比率 47.28%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率 58.57%

（4）現(xiàn)金比率 24.69%

2.營運(yùn)能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 6.18次

（2）存貨周轉(zhuǎn)率 5.63次

3.盈利能力指標(biāo)

（1）銷售凈利率2.48%

（2）總資產(chǎn)凈利率0.59%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東一：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

出資額：12500萬元人民幣

出資時(shí)間：2018年11月15日、2019年12月30日

出資方式：現(xiàn)金出資

企業(yè)股東二：中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司

出資額：3000萬元人民幣

出資時(shí)間：2017年1月31日前

出資方式：現(xiàn)金出資

變動(dòng)情況：無變動(dòng)

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

1.2020年度我公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9243.86萬元。

2.營業(yè)總成本8893.37萬元，其中營業(yè)成本7700.76萬元，銷售費(fèi)用97.89萬元，管理費(fèi)用767.14萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用278.93萬元。

3.實(shí)現(xiàn)凈利潤229.34萬元，比去年同期數(shù)3.48萬元，增加225.86萬元，增加98.48%。

4.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為2537.02萬元，現(xiàn)金期末余額為6055.20萬元。本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2065.77萬元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2887.34萬元。

五、審計(jì)報(bào)告摘要

晉中政潤會(huì)計(jì)師事務(wù)所受祁縣匯科供熱有限公司委托，就2020年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2020年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì)。

審計(jì)意見：祁縣匯科供熱有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，公允反映了祁縣匯科供熱有限公司2020年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2020年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）疫情供熱情系民生

2020年初突發(fā)疫情期間，公司成立了疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了新型冠狀病毒防控檢查臺(tái)賬、疫情防控每日摸排情況表，出臺(tái)了公共場地消毒方案、公司食堂安全衛(wèi)生措施、疑似病例處置方案、外地返工處理預(yù)案等一系列防控舉措。供熱期間正逢疫情，全體職工盡職盡責(zé)，勇?lián)鐣?huì)責(zé)任，牢記保障民生的使命，堅(jiān)持駐守在崗位，努力在疫情期間為熱用戶的供暖保駕護(hù)航。在保障居民安全的同時(shí)，也為大家爭分奪秒的送去溫暖。

（二）順利完成重點(diǎn)工程

截至2020年底，已發(fā)展面積44.09萬㎡，涉及熱用戶3709戶，收取2020年工程款約3676.07萬元，追繳工程欠款約1968.6萬元。完成敷設(shè)一次管網(wǎng)2.3公里，二次管網(wǎng)8.9公里，建設(shè)換熱站8座，安裝機(jī)組11臺(tái)，完成建設(shè)投資約3400萬元。

另外，為切實(shí)提高祁縣城區(qū)集中供熱質(zhì)量，完成了水處理及配電室維修改造、除塵設(shè)備改造、換熱站及中繼泵站改造等，確保冬季供熱的平穩(wěn)運(yùn)行，充分體現(xiàn)了我公司作為民生企業(yè)的擔(dān)當(dāng)和作為。

七、高級(jí)管理人員基本情況

（一）監(jiān)事會(huì)成員基本情況

（二）高級(jí)管理人員任職情況

（三）高級(jí)管理人員薪酬情況

八、年度內(nèi)重大事件

（一）安全責(zé)任有效落實(shí)

2020年在公司的全力協(xié)作及總公司的大力支持下，我公司持續(xù)夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，全面落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，6月組織開展了安全月學(xué)習(xí)培訓(xùn)宣講學(xué)習(xí)會(huì)，觀看了《安全生產(chǎn)微電影》等視頻，組織進(jìn)行了應(yīng)急反恐、消防演練，學(xué)習(xí)反恐和消防知識(shí)；11月組織了消防及有限空間作業(yè)安全知識(shí)講座，提高了作業(yè)人員的安全意識(shí)。

同時(shí)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，組織開展安全生產(chǎn)大檢查，定期對(duì)消防設(shè)施、安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)和經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)；不定期對(duì)公司安保管理工作進(jìn)行巡查，下達(dá)隱患通知書25份，發(fā)現(xiàn)隱患45處并及時(shí)整改完畢。公司認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府及上級(jí)公司對(duì)安全生產(chǎn)的重要指示精神和要求，真正把安全工作落實(shí)到位，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“零事故”。

（二）疫情防控毫不松懈

2020年，為貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)決遏制疫情蔓延勢(shì)頭的重要指示，積極響應(yīng)縣委、縣政府和瑞陽總公司關(guān)于疫情防控工作的部署和要求，公司緊急成立匯科供熱公司疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組及檢查督導(dǎo)組。

在公司疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組及檢查督導(dǎo)組的指導(dǎo)下，建立了新型冠狀病毒防控檢查臺(tái)賬、疫情防控每日摸排情況表，出臺(tái)了公共場地消毒方案、公司食堂安全衛(wèi)生措施、疑似病例處置方案、外地返工處理預(yù)案等一系列防控舉措，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新冠疫情常態(tài)化防控工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新冠疫情防控工作的通知》文件，全體員工簽訂了疫情防控承諾書，真正把“外防輸入、內(nèi)防反彈”落到實(shí)處。

九、職工權(quán)益維護(hù)情況

（一）員工收入水平

2020年祁縣匯科供熱有限公司員工年平均工資為49589.24元（稅后）。

（二）職工保險(xiǎn)繳納情況

2020年公司為員工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)以及住房公積金。截止2020年12月31日共繳納保險(xiǎn)金額1004742.35元。

（三）全年簽訂勞動(dòng)合同

截止至2020年12月31日，新員工簽訂勞動(dòng)合同數(shù)28份。

（四）人才培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況

根據(jù)2020年公司培訓(xùn)計(jì)劃并結(jié)合公司實(shí)際情況，組織了內(nèi)容豐富、形式多樣的培訓(xùn)活動(dòng)，內(nèi)容涉及黨政培訓(xùn)、管理培訓(xùn)、安全培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)、專業(yè)證件考取等多方面。以基層及以上干部及全體黨員定期開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)為主線，加強(qiáng)關(guān)于黨的建設(shè)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、十九大精神宣講、新時(shí)代中國特色社會(huì)主義理論等相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

附：《2020年度培訓(xùn)計(jì)劃表》

（五）工會(huì)活動(dòng)情況

2020年工會(huì)工作立足基本職責(zé)，著力健全維權(quán)服務(wù)制度機(jī)制，完善維護(hù)職工權(quán)益機(jī)制、健全服務(wù)職工工作機(jī)制、堅(jiān)持和完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，較好地完成了工會(huì)的各項(xiàng)工作，截止目前沒有發(fā)生侵害職工權(quán)益的現(xiàn)象。

2020年受疫情影響，組織文體活動(dòng)較少，但工會(huì)為了加強(qiáng)疫情防控，維護(hù)員工的生命安全，工會(huì)還組織全體員工進(jìn)行了健康體檢、核酸檢測(cè)等檢查；面向全體工會(huì)會(huì)員發(fā)放生日蛋糕卡、并對(duì)生病住院、退役軍人、困難職工和直系親屬去世的員工進(jìn)行了慰問，全年支出共計(jì)117108元。

十、匯科公司貸款情況

1.向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行祁縣支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款3000萬元，貸款期限1年。

2.向興業(yè)銀行股份有限公司晉中分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款5000萬元，用于解決公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中資金不足的問題。

十一、其他事項(xiàng)

（一）熱源呈現(xiàn)不足

截至目前，祁縣縣城區(qū)集中供熱運(yùn)行面積達(dá)411.3萬㎡，外網(wǎng)運(yùn)行換熱站122個(gè)，運(yùn)行換熱機(jī)組143臺(tái)，中繼泵站1臺(tái)。集中供熱熱源為順發(fā)電廠乏汽供熱，隨著供熱面積的不斷擴(kuò)大，順發(fā)電廠熱源逐漸不能滿足我公司的供熱需求。為保障祁縣城區(qū)的供熱質(zhì)量，2021年我公司將推動(dòng)技術(shù)革新、加快管網(wǎng)工程改造項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)尋求新的熱源以保證祁縣人民溫暖過冬。

祁縣匯科供熱有限公司