一、企業(yè)基本情況

公司名稱：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司

公司簡稱：平遙匯佳公司

法定代表人：張效誠

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司、中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司、平遙縣賽特歐熱力有限公司

注冊地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區(qū)南（熱電公司院內(nèi)）

經(jīng)營范圍：集中供熱；熱電供熱；供熱工程設(shè)計及安裝、檢修；供熱設(shè)備銷售；供熱技術(shù)咨詢服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

辦公地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區(qū)南（熱電公司院內(nèi)）

郵政編碼：031100

電子信箱：pyxhjgrgs@163.com

公司簡介：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司是經(jīng)平遙縣政府批準(zhǔn)，于2013年7月成立。公司注冊資本19600萬元人民幣。公司位于山西省平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區(qū)南（熱電公司院內(nèi)），公司下設(shè)黨工部、綜合部、經(jīng)營技術(shù)部、運(yùn)行部、客戶服務(wù)部、工程部、材料供應(yīng)部、后勤服務(wù)部、稽查監(jiān)審部、財務(wù)部、安全生產(chǎn)監(jiān)督部11個部門;員工97人。

公司主要承接平遙縣城區(qū)熱電集中供熱項目的承建和運(yùn)營。該項目屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導(dǎo)的項目類型，符合國家低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能減排等各項政策要求，是平遙縣委、縣政府確定的重點民生工程及重點節(jié)能減排項目。

項目以耀光電廠一期2×200MV供熱機(jī)組為熱源，累計敷設(shè)一次管網(wǎng)80.437㎞，二次管網(wǎng)298.399㎞，已建換熱站150座，機(jī)組187臺；累計發(fā)展供熱面積765萬㎡，其中居民628萬㎡、機(jī)關(guān)團(tuán)體67萬㎡、經(jīng)營性用戶70萬㎡，涉及單位及小區(qū)339個，熱用戶53334戶。

平遙匯佳公司以先進(jìn)的設(shè)計理念、一流的供熱技術(shù)，致力于打造全國一流的供熱企業(yè)。在工程建設(shè)和運(yùn)行中，延用了總公司無補(bǔ)償冷安裝直埋技術(shù)和隱形環(huán)狀管網(wǎng)新概念；一網(wǎng)補(bǔ)二網(wǎng)技術(shù)和大型水處理中心；國際先進(jìn)水平的換熱機(jī)組及箱式熱力站；自動化控制中心；能源管理中心五項具有國內(nèi)國際領(lǐng)先的技術(shù)，并結(jié)合供熱公司實際情況與供熱行業(yè)的特殊性，將技術(shù)創(chuàng)新融匯在管理當(dāng)中，開發(fā)了收費系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)形成了一套集中供熱一體化解決方案。

平遙城區(qū)集中供熱項目的實施，對保障平遙供暖民生，改善平遙縣城區(qū)環(huán)境質(zhì)量，完善城市功能，提升城市品質(zhì)，發(fā)展平遙經(jīng)濟(jì)做出了巨大貢獻(xiàn)。

二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截止2020年12月31日，公司資產(chǎn)總額54730.79萬元，其中：存貨1163.58萬元、應(yīng)收賬款214.21萬元、固定資產(chǎn)凈值28793.20萬元；負(fù)債總額40834.27萬元，其中：應(yīng)付賬款8360.49萬元；所有者權(quán)益總額13896.52萬元。

2.2020年度我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入15476.72萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入10460.84萬元、其他業(yè)務(wù)收入5015.88萬元。

3.營業(yè)成本13240.81萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本8405.89萬元、其他業(yè)務(wù)成本4834.92萬元。

4.發(fā)生銷售費用148.93萬元，管理費用880.85萬元，財務(wù)費用472.09萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額719.37萬元，所得稅費用494.02萬元，凈利潤為225.35萬元。

（二）主要財務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動比率45.42%

（2）速動比率40.35%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率74.61%

2.營運(yùn)能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率11.12次

（2）存貨周轉(zhuǎn)率10.01次

3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率1.63%

（2）總資產(chǎn)報酬率0.41%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

出資額：13100萬元

出資時間及變動情況：2013年8月5日出資400萬元；2018年11月26日出資3000萬元；2019年12月出資9700萬元（債轉(zhuǎn)股）。

出資方式：貨幣

企業(yè)股東：中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司

出資額：6400萬元

出資時間：2017年6月17日

出資方式：貨幣

變動情況：無

企業(yè)股東：平遙縣賽特歐熱力有限公司

出資額：100萬元

出資時間：2013年7月18日

出資方式：貨幣

變動情況：無

四、財務(wù)會計報告摘要

1.2020年度我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入15476.72萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入10460.84萬元、其他業(yè)務(wù)收入5015.88萬元。

2.營業(yè)成本13240.81萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本8405.89萬元、其他業(yè)務(wù)成本4834.92萬元。

3.實現(xiàn)凈利潤225.35萬元，比去年同期數(shù)578.85萬元，減少了353.50萬元，降低了61.07%。主要原因是由于2020年度發(fā)生財務(wù)費用472.09萬元，比去年同期數(shù)68.58萬元增加了403.51萬元。

4.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-476.60萬元，現(xiàn)金期末余額為6326.39萬元。本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-9387.83萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5553.10萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額14464.33萬元。

五、審計報告摘要

晉中政潤會計師事務(wù)所受平遙縣匯佳熱電供熱有限公司委托，就2020年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2020年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行審計。

審計意見：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司財務(wù)報表在所有重大方面按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，公允反映了平遙縣匯佳熱電供熱有限公司2020年12月31日的財務(wù)狀況及2020年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

六、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）情系民生、服務(wù)用戶

（1）拓寬收費渠道。在原有收費渠道基礎(chǔ)上，積極開拓其他收費渠道。7月底完成了與平遙縣農(nóng)業(yè)銀行的對接工作。在原先各收費網(wǎng)點只能收取現(xiàn)金的基礎(chǔ)上，增設(shè)了POS機(jī)、微信、支付寶收費方式，更好地方便了用戶交費，提高了收費效率。

（2）自2020年10月中旬開始，智能閥維修組成員不分晝夜、不分時點，接到熱線維修派單信息后，及時上門解決，做到今日問題今日解決。

（3）以承擔(dān)社會責(zé)任、保障民生為己任，從2020年10月26日起我公司提前對供熱區(qū)域逐步開展供熱運(yùn)行。

（4）為了更好地服務(wù)用戶，及時有措的應(yīng)對突發(fā)事件，我公司組織員工及時關(guān)注微信公眾號、貼吧等平臺，對媒體輿論反映不熱的問題做到及時了解、及時反饋、及時處理，降低投訴率、提升企業(yè)形象。

（二）疫情防控工作情況

2020年1月，一場突如其來的疫情防控阻擊戰(zhàn)全面打響，2、3、4月公司按照瑞陽總公司精神要求，積極響應(yīng)平遙縣疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組安排部署，結(jié)合本公司疫情防控工作實際情況，我公司領(lǐng)導(dǎo)第一時間帶頭開展疫情防控工作，要求員工做好自我防護(hù)，疫情期間不接觸武漢等地外來人員，居家隔離，出門戴口罩，不聚餐，不聚會，不傳謠，每日上報外出情況電子報告表。圓滿完成公司無新冠肺炎確診病例目標(biāo)任務(wù)，5月公司員工全員復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

復(fù)工以來，將疫情防控工作常態(tài)化進(jìn)行，加強(qiáng)來訪人員及車輛管控，對來訪人員進(jìn)行體溫檢測，做好人員健康登記，并建立來訪人員登記臺賬。

（三）順利完成重點工程

按照縣政府燃煤治理行動的統(tǒng)一安排，2019年我公司承接10個城中村的集中供熱改造工程，截止12月底，全部完成2019年10個城中村的遺留工程；

2020年，隨著城區(qū)建設(shè)的快速發(fā)展和環(huán)境治理力度的不斷加強(qiáng)，為促進(jìn)平遙縣打造良好的城市環(huán)境、改善城鄉(xiāng)空氣質(zhì)量，我公司繼續(xù)承接了2個城中村的集中供熱改造項目，在資金嚴(yán)重短缺，人員不足的情況下，圓滿完成了尹村、五里莊村2個城中村集中供熱改造工程并穩(wěn)定運(yùn)行。

七、高級管理人員基本情況

（一）監(jiān)事會成員基本情況

（二）高級管理人員任職情況

（三）高級管理人員薪酬情況

八、年度內(nèi)重大事件　

（一）安全生產(chǎn)工作有序開展

2020年以來，公司持續(xù)加強(qiáng)對各類生產(chǎn)區(qū)域安全隱患排查力度，將安全生產(chǎn)隱患扼殺在搖籃中。不定期對各類生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行安全隱患排查，做到檢查有痕跡，整改有依據(jù)，為安全生產(chǎn)工作持續(xù)開展奠定基礎(chǔ)。

深刻吸取“8.21”太原煤炭氣化（集團(tuán)）晉中燃?xì)庥邢薰驹谟艽螀^(qū)中都北路施工發(fā)生的塌方事故、“8.29”襄汾縣重大坍塌事故和“10.1”太原臺駘山重大火災(zāi)事故教訓(xùn)，召開事故教訓(xùn)專題會議，著力解決安全隱患排查中存在的問題。全年零事故發(fā)生。

（二）重點工程圓滿完成

2020年根據(jù)縣委、縣政府安排，我公司圓滿完成了2個城中村的集中供熱改造項目，全年共敷設(shè)一次管網(wǎng)3.27㎞，二次管網(wǎng)33.25㎞，新建換熱站12座，機(jī)組12臺。

（三）薪酬改革實施情況

為滿足公司核心人才待遇，提升公司整體核心競爭力，各崗位員工對公司的價值貢獻(xiàn)，發(fā)揮薪酬的激勵作用，促進(jìn)員工的績效提升，經(jīng)職工代表大會舉手表決，董事會審議通過，瑞陽公司批復(fù)同意后，下發(fā)《薪酬管理制度》、《績效考核管理制度》，并于5月份開始實施。

九、職工權(quán)益維護(hù)情況

（一）員工收入水平

2020年平遙縣匯佳熱電供熱有限公司員工平均工資為45172.45元（稅后）。

（二）職工保險繳納情況

2020年公司為員工繳納養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2020年12月31日共繳納保險金額355739.28元（五險減免后）。

（三）工會活動情況

維護(hù)員工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。一直以來，工會與行政建立了良好的平等協(xié)商關(guān)系。行政在大力支持工會的各項工作的同時，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權(quán)益都擺在了重要的位置，截止目前沒有侵害職工權(quán)益的現(xiàn)象發(fā)生。

春節(jié)前，工會聯(lián)合公司黨支部對困難職工、特殊困難熱用戶進(jìn)行慰問，把溫暖和關(guān)心送到困難群體身邊，不僅在物質(zhì)上給予他們幫助，更重要的是給予他們精神上的慰籍和鼓勵，幫助他們樹立面對困難和克服困難的信心和勇氣。

2020年，為了關(guān)心全體職工的身體健康，幫助職工緩解辦公室常見病癥，樹立日常養(yǎng)生保健意識，于6月15日-19日展開中醫(yī)義診活動，邀請中國中醫(yī)研究院權(quán)柳青大夫為職工義診一周。經(jīng)過醫(yī)師現(xiàn)場診斷、講解、調(diào)理，有效緩解了辦公室常見病癥以及自身固有的一些不適癥狀，學(xué)習(xí)了自我調(diào)理方法以及適合自身的保健和養(yǎng)生知識等。

十、匯佳公司貸款情況

截止2020年底，我公司已接入集中供熱面積達(dá)700萬㎡。隨著供熱面積的逐年遞增，水電耗等資金的使用也大幅增加。為解決資金的不足，我公司向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請項目貸款貸款5000萬元（2020年度實際使用4136.29萬元），向晉中興業(yè)銀行申請流動資金貸款8000萬元，并與晉中興業(yè)銀行完成相關(guān)手續(xù)辦理。

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司