晉中扶貧開(kāi)發(fā)投資有限公司2020年度財(cái)務(wù)等重大信息報(bào)告
一、企業(yè)基本情況
（一）企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：企業(yè)主要業(yè)務(wù)范圍、發(fā)展戰(zhàn)略和國(guó)內(nèi)外排名等情況。
晉中扶貧開(kāi)發(fā)投資有限公司成立于2016年3月15日，經(jīng)山西省晉中市工商行政管理局注冊(cè)登記， 2018年6 月12 日換發(fā)了由山西省晉中市工商行政管理局頒發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91140700MA0GTGP7XU的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。截止2019年12月31日，公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，股東為晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司（占股100%）。
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）；
法定代表人：鄭瑋；
注冊(cè)資本：壹仟萬(wàn)元整；
住所：山西省晉中市榆次區(qū)中都路262號(hào)；
經(jīng)營(yíng)期限：2016年3月15日至2046年3月8日；
經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)異地扶貧搬遷工程投融資業(yè)務(wù),承接國(guó)家發(fā)改委專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)債
券資金和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行易地扶貧搬遷專(zhuān)項(xiàng)貸款,承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)投融資業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是貫徹落實(shí)國(guó)家扶貧政策，不以盈利為目的。統(tǒng)籌承接全省易地扶貧搬遷、扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)貸款。通過(guò)發(fā)行債券、設(shè)立基金、引進(jìn)社會(huì)資本等市場(chǎng)化方式為易地扶貧搬遷、扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)發(fā)展工程籌集資金。歸集縣政府還款資金，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌還款，確保按時(shí)足額還本付息。對(duì)縣易地扶貧搬遷、扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)發(fā)展等投融資業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。
（二）近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和重要變化說(shuō)明
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
2020年 | 2019年 | 本期比上年增減(%) | 2018年 | |
資產(chǎn)總額 | 73842.32 | 99670.07 | -25.91% | 102767.06 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 38.23% | 52.86% | -27.68% | 54.29% |
凈資產(chǎn) | 45611.72 | 46985.01 | -2.92% | 46976.61 |
歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn) | 45611.72 | 46985.01 | -2.92% | 46976.61 |
營(yíng)業(yè)總收入 | 0 | 0 | ||
利潤(rùn)總額 | 9.94 | 13.87 | -28.33% | 55.44 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 7.45 | 13.87 | -46.28% | 55.44 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 188.67 | -116.91 | 261.38% | 165.58 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | ||||
國(guó)有資本保值增值率 | 97.08% | 100.02% | -2.94% | 79.28% |
實(shí)際上繳稅收 | 5.9 | 3.47 | 70.02% | 14.01 |
（三）企業(yè)戶數(shù)變化：公司至今無(wú)全資、控股、參股企業(yè)。
（四）企業(yè)職工情況
公司2020年年末職工人數(shù)為3人，工資總額為18.78萬(wàn)元。
二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析
企業(yè)本年完成的重要工作：償還易地扶貧搬遷長(zhǎng)期政策性貸款、地方債（五年期部分本金）以及按期歸還利息。
三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析
（一）收入利潤(rùn)分析
為了使國(guó)有資產(chǎn)保值增值，各項(xiàng)指標(biāo)能夠有效完成，我們本著力求降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的工作思路，對(duì)公司資金收益進(jìn)行了認(rèn)真研究，最后將晉中銀行的800萬(wàn)元和1000萬(wàn)元，全部辦理了七天通知存款業(yè)務(wù)，在確保資金安全性好、靈活性高，利潤(rùn)高的方案情況下，提高了配套資金收益，并且使公司的利潤(rùn)得到了很好的提升。
1、稅賦調(diào)整對(duì)效益的影響，包括有關(guān)稅種和稅率調(diào)整、享受稅收優(yōu)惠政策退稅返還等。
公司為一般納稅人，我公司為公益性企業(yè)，不會(huì)產(chǎn)生收入，因此沒(méi)有增值稅以及附加稅的稅負(fù)壓力。
（二）資產(chǎn)負(fù)債分析
1、重要資產(chǎn)變化及原因分析，包括應(yīng)收賬款、存貨、無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等。
指標(biāo) | 2020年 | 2019年 | 增加/減少“-” |
應(yīng)收帳款 | |||
存貨 | |||
無(wú)形資產(chǎn) | |||
固定資產(chǎn) | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
資產(chǎn)總額 | 73842.32 | 99670.07 | -25827.75 |
2、債務(wù)分析，包括負(fù)債結(jié)構(gòu)、融資成本、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。
指標(biāo) | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 增加/減少“-” |
應(yīng)付帳款 | ||||
預(yù)收帳款 | ||||
其他應(yīng)付款 | 1362.63 | 21.33 | 18.93 | 1341.3 |
流動(dòng)負(fù)債 | 1383.95 | 29.65 | 19.16 | 1354.3 |
非流動(dòng)負(fù)債 | 26846.65 | 52656.34 | 55598.84 | -25809.69 |
負(fù)債合計(jì) | 28230.6 | 52685.99 | 55790.45 | -24455.39 |
（三）現(xiàn)金流量分析
1、經(jīng)營(yíng)、投資、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情況。
2020年 | 2019 | |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 25759.44 | 7279.71 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 25759.44 | 7279.71 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 22.13 | 22.83 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 5.89 | 4.05 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 25542.74 | 7369.74 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 25570.77 | 7396.62 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 188.67 | -116.91 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小 計(jì) | ||
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形次資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | ||
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金注入小計(jì) | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -2 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 0 | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 188.67 | -118.91 |
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 2897.41 | 3016.33 |
六、期未現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 3086.08 | 2897.42 |
晉中扶貧開(kāi)發(fā)投資有限公司
- 發(fā)布時(shí)間：
- 2021-06-11
