一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股東名稱：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

經(jīng)營范圍：集中供熱；熱電聯(lián)產(chǎn)；供熱工程設(shè)計及安裝檢修；供熱設(shè)備銷售及維修；供熱技術(shù)咨詢服務(wù)；房屋及場地租賃；機械設(shè)備租賃；計算機信息技術(shù)咨詢服務(wù)；市政公用工程；管道工程建筑。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司網(wǎng)站：www.jzrygr.com

電子信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司，成立于2008年9月初，是經(jīng)晉中市人民政府批準(zhǔn)，晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司下設(shè)的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號。注冊資金2億元人民幣。公司下設(shè)工會、黨總支工作部、綜合部、人力資源部、企管部、經(jīng)營發(fā)展部、客戶服務(wù)部、技術(shù)質(zhì)檢部、運行部、安全生產(chǎn)監(jiān)督部、稽查監(jiān)審部、財務(wù)部、資產(chǎn)管理部和后勤服務(wù)部，共14個部門，員工470余人（含勞務(wù)派遣人員39人），下屬公司有晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱匯同公司）、祁縣匯科供熱有限公司（以下簡稱匯科公司）、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司（以下簡稱匯佳公司）、晉中市匯錦投資管理有限公司、晉中市匯安市政工程有限公司（以下簡稱匯安公司）、晉中市匯恒供熱運營服務(wù)有限公司（以下簡稱匯恒公司），下屬企業(yè)員工共548人（含勞務(wù)派遣人員146人）。

我公司承接的晉中市城區(qū)熱電集中供熱工程項目，屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導(dǎo)的項目類型，符合國家低碳經(jīng)濟發(fā)展、節(jié)能減排等各項政策的要求，是晉中市委、市政府確定的重點工程及重點節(jié)能減排項目。目前我公司總資產(chǎn)約40.59億元，總供熱面積為3411.64萬平方米，供熱管網(wǎng)總數(shù)約1587公里，其中：一次管網(wǎng)440公里，二次管網(wǎng)1147公里。

二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截止2020年6月30日，公司資產(chǎn)總額405，930.54萬元，其中：存貨 11,821.29萬元、應(yīng)收賬款 24，546.65萬元、固定資產(chǎn)凈值 153,340.58萬元；負債總額269,465.68萬元，其中：應(yīng)付賬款 64,827.34 萬元、長期借款 50,700.04萬元、遞延收益23,362.38萬元；所有者權(quán)益總額136,464.87 萬元。

2.2020年上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入51,261.75萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入 47,153.67 萬元、其他業(yè)務(wù)收入4,108.08 萬元。

3.營業(yè)成本31,954.08萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本30,259.40萬元、其他業(yè)務(wù)成本 1,694.68萬元。

4.發(fā)生銷售費用 583.48萬元，管理費用 2,700.06萬元，財務(wù)費用 3,078.44 萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額13,220.89萬元，所得稅費用 2,529.95萬元，凈利潤10,690.94萬元。

（二）主要財務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動比率66.16%

（2）速動比率 58.83%

（3）資產(chǎn)負債率 66.38%

2.營運能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 2.05

（2）存貨周轉(zhuǎn)率 2.46

3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率 8.58%

（2）總資產(chǎn)報酬率 3.97%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司

出資額：2億元人民幣

出資時間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日、2020年5月21日、2020年5月22日

出資方式：現(xiàn)金出資、資本公積轉(zhuǎn)增

變動情況：無變動

四、上半年重大事件　

（一）股權(quán)投資情況

2020年上半年瑞陽公司完成匯安公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)，并轉(zhuǎn)注冊資本3，000萬元，持股100%；注資匯恒公司1，000萬元，持股100%。

（二）重要人事任免情況（董事、監(jiān)事、高級管理人員）

2020年上半年瑞陽公司重要人事任免決定：

1、2020年1月21日免去孫健榮同志財務(wù)總監(jiān)、總會計師（代理）職務(wù)；（瑞企任〔2020〕1號）

2、2020年2月27日免去申曉智同志董事會秘書職務(wù)；（瑞企任〔2020〕1-1號）

3、2020年5月11日免去費佳同志公司副總經(jīng)理職務(wù)；（瑞企任〔2020〕32號）

4、2020年5月29日免去王志剛同志公司副總經(jīng)理職務(wù)；（瑞企任〔2020〕34號）

5、2020年6月23日任命郭向紅同志為公司副總經(jīng)理；（瑞企任〔2020〕35號）

（三）本年度及以前年度發(fā)生的訴訟及仲裁情況

2020年上半年瑞陽公司無重大訴訟及仲裁事件。

（四）重大改組改制情況

2020年上半年瑞陽公司通過無償劃轉(zhuǎn)股權(quán)的方式將匯同公司所持有的匯安公司100%的股權(quán)劃轉(zhuǎn)至瑞陽公司，匯安公司成為瑞陽公司的全資下屬企業(yè)；

按照“技術(shù)專攻、運營專責(zé)、工程專業(yè)”的原則，成立了匯恒公司；

按照“力量下沉”的總體思路，將瑞陽公司原規(guī)劃設(shè)計部技術(shù)核心職能劃轉(zhuǎn)至匯同公司，打造具有核心競爭力的技術(shù)團隊。

（五）對外擔(dān)保情況

2020年上半年瑞陽公司累計對外擔(dān)保金額8000萬元，其中匯佳公司擔(dān)保金額5000萬元，匯科公司擔(dān)保金額3000萬元。

五、供熱工程進展情況

2020年上半年城東調(diào)峰熱源廠項目建成四臺58MW的鍋爐及環(huán)保島等附屬設(shè)施，且具備運行條件；

供熱管網(wǎng)工程完成2019年遺留工程約1.6公里；完成2020年新建工程約2.9公里；完成供熱維修搶修工程238件；完成東陽鎮(zhèn)12個村供熱一網(wǎng)主支線及二次網(wǎng)、換熱站選址的初步對接工作。

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司