一、企業(yè)基本情況

公司名稱：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司

公司簡(jiǎn)稱：平遙匯佳公司

法定代表人：張效誠(chéng)

股東名稱：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司、中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司、平遙縣賽特歐熱力有限公司

注冊(cè)地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區(qū)南（熱電公司院內(nèi)）

經(jīng)營(yíng)范圍：集中供熱；熱電供熱；供熱工程設(shè)計(jì)及安裝、檢修；供熱設(shè)備銷售；供熱技術(shù)咨詢服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

辦公地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區(qū)南（熱電公司院內(nèi)）

郵政編碼：031100

電子信箱：pyxhjgrgs@163.com

公司簡(jiǎn)介：

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司是經(jīng)平遙縣政府批準(zhǔn)，于2013年7月成立。公司注冊(cè)資本19600萬(wàn)元人民幣。公司位于山西省平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區(qū)南（熱電公司院內(nèi)），公司下設(shè)綜合部、后勤服務(wù)部、工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、運(yùn)行部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、客戶服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、安環(huán)質(zhì)檢部、材料供應(yīng)部、黨工部、稽查監(jiān)審部12個(gè)部門;員工95人。經(jīng)營(yíng)范圍包括:集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、供熱工程設(shè)計(jì)及安裝檢修、供熱設(shè)備銷售、供熱技術(shù)咨詢服務(wù)。

公司主要承接平遙縣城區(qū)熱電集中供熱項(xiàng)目的承建和運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目屬于國(guó)家和山西省政府鼓勵(lì)和倡導(dǎo)的項(xiàng)目類型，符合國(guó)家低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能減排等各項(xiàng)政策要求，是平遙縣委、縣政府確定的重點(diǎn)民生工程及重點(diǎn)節(jié)能減排項(xiàng)目。

項(xiàng)目以耀光電廠一期2×200MV供熱機(jī)組為熱源，截止目前，累計(jì)敷設(shè)一次管網(wǎng)76.8㎞，二次管網(wǎng)264.13㎞，已建換熱站141座，機(jī)組174臺(tái)；累計(jì)發(fā)展供熱面積695萬(wàn)㎡，其中居民564萬(wàn)㎡、機(jī)關(guān)團(tuán)體66萬(wàn)㎡、經(jīng)營(yíng)性用戶65萬(wàn)㎡，涉及單位及小區(qū)327個(gè)，熱用戶53500戶。

平遙匯佳公司以先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念、一流的供熱技術(shù)，致力于打造全國(guó)一流的供熱企業(yè)。在工程建設(shè)和運(yùn)行中，延用了總公司無(wú)補(bǔ)償冷安裝直埋技術(shù)和隱形環(huán)狀管網(wǎng)新概念；一網(wǎng)補(bǔ)二網(wǎng)技術(shù)和大型水處理中心；國(guó)際先進(jìn)水平的換熱機(jī)組及箱式熱力站；自動(dòng)化控制中心；能源管理中心五項(xiàng)具有國(guó)內(nèi)國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)，并結(jié)合供熱公司實(shí)際情況與供熱行業(yè)的特殊性，將技術(shù)創(chuàng)新融匯在管理當(dāng)中，開發(fā)了收費(fèi)系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)形成了一套集中供熱一體化解決方案。

平遙城區(qū)集中供熱項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)保障平遙供暖民生，改善平遙縣城區(qū)環(huán)境質(zhì)量，完善城市功能，提升城市品質(zhì)，發(fā)展平遙經(jīng)濟(jì)做出了巨大貢獻(xiàn)。

二、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

1.截止2019年12月31日，公司資產(chǎn)總額53224.98萬(wàn)元，其中：存貨1483.21萬(wàn)元、應(yīng)收賬款1514.17萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值27520.85萬(wàn)元；負(fù)債總額33134.28萬(wàn)元，其中：應(yīng)付賬款16329.62萬(wàn)元；所有者權(quán)益總額20090.70萬(wàn)元。

2.2019年度我公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18804.05萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7793.55萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入11010.50萬(wàn)元。

3.營(yíng)業(yè)成本16880.57萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6377.70萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本10502.87萬(wàn)元。

4.發(fā)生銷售費(fèi)用106.03萬(wàn)元，管理費(fèi)用778.49萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用68.58萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1066.37萬(wàn)元，所得稅費(fèi)用487.52萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為578.85萬(wàn)元。

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動(dòng)比率53.04%

（2）速動(dòng)比率46.30%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率62.25%

2.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率750.44%

（2）存貨周轉(zhuǎn)率546.29%

3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率3.87%

（2）總資產(chǎn)報(bào)酬率1.18%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

出資額：13100萬(wàn)元

出資時(shí)間及變動(dòng)情況：2013年8月5日出資400萬(wàn)元；2018年11月26日出資3000萬(wàn)元；2019年12月出資9700萬(wàn)元（債轉(zhuǎn)股）。

出資方式：貨幣

企業(yè)股東：中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司

出資額：6400萬(wàn)元

出資時(shí)間：2017年6月17日

出資方式：貨幣

變動(dòng)情況：無(wú)

企業(yè)股東：平遙縣賽特歐熱力有限公司

出資額：100萬(wàn)元

出資時(shí)間：2013年7月18日

出資方式：貨幣

變動(dòng)情況：無(wú)

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

1.2019年度,公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18804.05萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7793.55萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入11010.5萬(wàn)元。

2.營(yíng)業(yè)成本16880.57萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6377.70萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本10502.87萬(wàn)元。

3.實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)578.85萬(wàn)元，比去年同期數(shù)713.64萬(wàn)元，減少了134.79萬(wàn)元，減少了18.89%。主要原因是由于第一季度盈利多交所得稅所致。

4.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-3551.25萬(wàn)元，現(xiàn)金期末余額為6803萬(wàn)元。本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為8564.07萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-11915.32萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-200萬(wàn)元。

五、審計(jì)報(bào)告摘要

政潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所受平遙縣匯佳熱電供熱有限公司委托，就2019年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2019年度的利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì)。

審計(jì)意見：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，公允反映了平遙縣匯佳熱電供熱有限公司2019年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2019年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）情系民生、服務(wù)用戶

根據(jù)平遙縣委縣政府統(tǒng)一安排，為了應(yīng)對(duì)冬季極寒天氣，對(duì)已完工的供熱工程進(jìn)行預(yù)先檢測(cè)，盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，同時(shí)督促新增熱用戶主動(dòng)與公司供熱管網(wǎng)進(jìn)行對(duì)接，做好戶內(nèi)供熱設(shè)施檢查。公司積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，致力于服務(wù)和保障民生，從2019年10月25日起，對(duì)公司供熱區(qū)域逐步開展供熱運(yùn)行，受到了廣大熱用戶的普遍贊譽(yù)。

拓寬收費(fèi)渠道。針對(duì)以往收費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)少、形式單一、大廳收費(fèi)壓力大等實(shí)際情況，公司積極開拓其他收費(fèi)渠道，與平遙縣農(nóng)商銀行、建設(shè)銀行等洽談取暖費(fèi)合作項(xiàng)目，農(nóng)商銀行與建設(shè)銀行在收費(fèi)初期正式投入使用。農(nóng)商銀行開通獨(dú)立寫卡服務(wù)的收費(fèi)點(diǎn)共13個(gè)，并全面開通晉享生活A(yù)PP網(wǎng)上交費(fèi)；開通建設(shè)銀行網(wǎng)上APP、手機(jī)銀行、悅生活、微信公眾號(hào)交費(fèi)。

為了更好地服務(wù)用戶，及時(shí)有措的應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，公司組織員工及時(shí)關(guān)注微信公眾號(hào)、貼吧等平臺(tái)，對(duì)媒體輿論反映不熱的問(wèn)題做到及時(shí)了解、及時(shí)反饋、及時(shí)處理，降低投訴率、提升企業(yè)形象。為了應(yīng)對(duì)極寒天氣，公司及時(shí)與電廠對(duì)接，做到提前升溫，服務(wù)用戶。

（二）順利完成重點(diǎn)工程

由公司實(shí)施10個(gè)城中村的集中供熱改造項(xiàng)目，徹底改變了平遙縣近9年城中村供熱改造舉步不前的被動(dòng)局面。為完成清潔能源取暖和改善空氣質(zhì)量的任務(wù)，4月20日，城中村集中供熱調(diào)研會(huì)在公司召開，確定開展集中供熱工程建設(shè)；公司黨政合力、科學(xué)管理、精心組織，4月25日起由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部牽頭組織面積測(cè)量工作，配合工程技術(shù)部確定設(shè)計(jì)方案；6月初，工程技術(shù)部、運(yùn)行部員工全部作為施工員投入工程建設(shè)；7月初，對(duì)城中村二次管網(wǎng)工程進(jìn)行招標(biāo)；9月初，為加快推進(jìn)工程建設(shè)，黨員干部領(lǐng)任務(wù)、亮承諾，一線施工人員實(shí)行“5+2”“白+黑”作息法。提前規(guī)劃2020年發(fā)展，便于將手續(xù)走到前面，必須做到手續(xù)在前，施工再后。運(yùn)行部員工白天在施工現(xiàn)場(chǎng)，晚上進(jìn)行注水工作。至供暖季開始前，換熱站全部具備供熱條件；所有工程任務(wù)于12月18日全面完成本年度掃尾工作，在工程款支付方面，公司安排專人進(jìn)行跟蹤檢點(diǎn)，確保農(nóng)民工工資零拖欠。面對(duì)諸多困難，匯佳人舍小家，保大局，用行動(dòng)詮釋了對(duì)黨、對(duì)企業(yè)、對(duì)事業(yè)的絕對(duì)忠誠(chéng)，展現(xiàn)了匯佳人敢于啃硬骨頭、敢于涉險(xiǎn)灘的精神風(fēng)貌，圓滿完成城中村集中供熱任務(wù)。

七、高級(jí)管理人員基本情況

（一）高級(jí)管理人員任職情況

（二）監(jiān)事會(huì)成員基本情況

（三）高級(jí)管理人員薪酬情況

八、年度內(nèi)重大事件　

（一）基礎(chǔ)建設(shè)配套有力

為解決供熱能力不足的問(wèn)題，滿足縣政府環(huán)境治理、擴(kuò)網(wǎng)改造的需求，2019年完成了學(xué)府街、中都路、東外環(huán)路一次管網(wǎng)連通，制約城區(qū)北部區(qū)域供熱擴(kuò)網(wǎng)的瓶頸問(wèn)題徹底解決；在龐莊村新建隔壓站一座，正在進(jìn)行設(shè)備安裝，投入運(yùn)行可增加200萬(wàn)平米的供熱能力；在城區(qū)西部新建水處理中心一座，配套建設(shè)以客戶服務(wù)為主的辦公樓，解決“公司駐于東部、城區(qū)向西發(fā)展”的諸多不便；為解決會(huì)議室、餐廳偏小，辦公區(qū)不足等矛盾，今年加蓋西綜合樓，現(xiàn)已投入使用。

（二）“三供一業(yè)”任務(wù)順利完成

“三供一業(yè)”分離移交改造，是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、促進(jìn)國(guó)有企業(yè)提質(zhì)增效的重要舉措，是保障改善民生、全面建成小康社會(huì)的必然要求。2019年，公司所屬供熱“三供一業(yè)”分離移交企業(yè)包括電業(yè)局、聯(lián)通、監(jiān)獄家屬區(qū)。8月30日前，“三供一業(yè)”所有工程任務(wù)順利完成，涉及居民488戶。

（三）重點(diǎn)工程圓滿完成

2019年根據(jù)縣委縣政府安排，公司圓滿完成了10個(gè)城中村的集中供熱改造項(xiàng)目，全年共敷設(shè)一次管網(wǎng)16.3㎞，二次管網(wǎng)170㎞，新建換熱站43座，機(jī)組45臺(tái)。

（四）債轉(zhuǎn)股順利完成

為增強(qiáng)企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)能力，改善債務(wù)狀況，提升融資的水平和能力，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，經(jīng)股東會(huì)研究，將瑞陽(yáng)公司與公司9700萬(wàn)元的債權(quán)關(guān)系轉(zhuǎn)為股權(quán)關(guān)系，并在12月底前辦理完工商變更手續(xù)。

九、職工權(quán)益維護(hù)情況

（一）員工收入水平

2019年，公司員工平均工資為元57428.68元（稅后）。

（二）職工保險(xiǎn)繳納情況

2019年，公司為員工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)以及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險(xiǎn)金額1144938.31元。

（三）人才招聘計(jì)劃及落實(shí)情況

為滿足公司的發(fā)展需要，委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行人才招聘，嚴(yán)格按照公務(wù)員、事業(yè)編人員錄用程序進(jìn)行，經(jīng)過(guò)報(bào)名、資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、錄用、公示八個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行公開招聘，引進(jìn)預(yù)算、暖通等相關(guān)專業(yè)員工28人，現(xiàn)有員工95人，全部簽訂勞動(dòng)合同。

（四）工會(huì)活動(dòng)情況

維護(hù)員工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。一直以來(lái)，工會(huì)與行政建立了良好的平等協(xié)商關(guān)系。行政在大力支持工會(huì)的各項(xiàng)工作的同時(shí)，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權(quán)益都擺在了重要的位置，截止目前沒(méi)有侵害職工權(quán)益的現(xiàn)象發(fā)生。

春節(jié)前，工會(huì)聯(lián)合公司黨支部對(duì)困難職工、特殊困難熱用戶進(jìn)行慰問(wèn)，把溫暖和關(guān)心送到困難群體身邊，不僅在物質(zhì)上給予他們幫助，更重要的是給予他們精神上的慰籍和鼓勵(lì)，幫助他們樹立面對(duì)困難和克服困難的信心和勇氣。

為強(qiáng)化職工關(guān)愛，創(chuàng)新工作思路，組織職工以身心健康為宗旨，廣泛開展形式多樣的群眾性文體活動(dòng)。2019年，公司工會(huì)組織職工開展慶“三八”文娛活動(dòng)、組織評(píng)選2018年度“三創(chuàng)”“五小”、組織以“挑戰(zhàn)自我、熔煉團(tuán)隊(duì)”為主題的拓展訓(xùn)練等。通過(guò)這些活動(dòng)的開展，活躍了企業(yè)文化娛樂(lè)氛圍，滿足了職工的精神文化需求，凝聚了團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力。

公司工會(huì)于2017年6月成立，近兩年來(lái)公司為適應(yīng)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，不斷進(jìn)行內(nèi)部改革，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有較大的調(diào)整，人事有較大的變動(dòng)，工會(huì)“三委”成員中多數(shù)同志的工作也同步進(jìn)行了調(diào)整或擔(dān)任了新的職務(wù)。為理順工會(huì)工作機(jī)制，保證工會(huì)工作的正常開展，經(jīng)平遙縣總工會(huì)批復(fù)同意，公司工會(huì)委員會(huì)于7月23日下午召開了第二屆工會(huì)會(huì)員大會(huì)，選舉產(chǎn)生了新一屆的工會(huì)委員。

十、匯佳公司貸款情況

根據(jù)平遙縣集中供熱總體規(guī)劃及公司2019年發(fā)展的總體規(guī)劃，公司2019年集中供熱改造預(yù)計(jì)總投資約2.2億元。由于資金緊缺，為圓滿完成改造任務(wù)，為工程提供資金保證，我們先后與農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行等金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系項(xiàng)目貸款，現(xiàn)已與興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行完成相關(guān)手續(xù)辦理。

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司