一、企業(yè)基本情況

中文名稱：晉中市松塔水利水電有限公司

外文名稱及縮寫：Jinzhongcitysongtawaterresourcesandhydropowerlimitedcompany

法定代表人：王鴻斌

股東名稱：晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)東順城街10號

經(jīng)營范圍：水力發(fā)電、城市和工農(nóng)業(yè)天然水供應(yīng)（不含居民用水）。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)東順城街10號

郵政編碼：030600

網(wǎng)址：http://www.sxxh.gov.cn/

電子信箱：xgjbgs231@163.com

公司簡介：松塔水電站是省委省政府“興水戰(zhàn)略”中的35項(xiàng)應(yīng)急水源工程之一，2010年被確定為全省重點(diǎn)工程項(xiàng)目，其壩址位于壽陽縣草莊村的瀟河主流——松塔河上，控制流域面積1174平方公里，工程以供水及水力發(fā)電為主，兼顧防洪、灌溉等綜合利用。水庫庫容10358萬m3，每年可為晉中城區(qū)和壽陽縣提供城市及工業(yè)供水2200萬m3，年可發(fā)電349萬度，年農(nóng)業(yè)灌溉水量885萬m3，改善瀟河灌區(qū)灌溉面積17.57萬畝，可調(diào)蓄汛期洪水及削減洪峰流量，為下游城市、村鎮(zhèn)、農(nóng)田等提供防洪安全保障。

晉中市松塔水利水電有限公司是松塔水電站工程建設(shè)的項(xiàng)目法人，公司注冊資本4050萬元，是晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司的全資子公司。公司設(shè)有股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、管理層（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師），下設(shè)樞紐管理站（樞紐工程部）、庫區(qū)管理科（環(huán)境移民部）、人力資源部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃合同部、供水管理科（管線施工部）、工程技術(shù)部、公路施工部、信息檔案部、安全保衛(wèi)部、后勤管理部、對外宣傳中心共計(jì)12個(gè)部門。目前，公司共有職工87人，其中瀟河流域管理局干部兼任46人，臨時(shí)工16人，合同工25人。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、全年經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)完成情況

2018年完成單位供水成本2.74元/m3，較考核目標(biāo)2.71元/m3的增大0.03元/m3；成本費(fèi)用占營業(yè)收入的比重為153.15%，較年計(jì)劃196.46%降低43.31%；水質(zhì)檢驗(yàn)合格率100%；人均營業(yè)收入30.55萬元，完成年計(jì)劃24.73萬元的123.53%；漏損率0.6%，完成年計(jì)劃0.6%的100%。

2、企業(yè)運(yùn)營效益情況

2018全年供水量為1519萬m3，完成年度計(jì)劃1700萬m3的89%，實(shí)現(xiàn)水費(fèi)收入2718.98萬元，完成年度計(jì)劃2349.07萬元的115%。完成營業(yè)成本2940.08萬元，較年計(jì)劃3646.09萬元減少706.01萬元；稅金及附加562.18萬元，較年計(jì)劃15.49萬元增加546.69萬元，主要原因是新增水資源稅527萬元；管理費(fèi)用250.03萬元，較年計(jì)劃451.07萬元節(jié)約201.04萬元；財(cái)務(wù)費(fèi)用411.75萬元，較年計(jì)劃497.33萬元節(jié)約85.58萬元。

3、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況

2018年12月31日，公司資產(chǎn)總額98279萬元，負(fù)債10644.90萬元，所有者權(quán)益87634.10萬元。應(yīng)收賬款172.21萬元；應(yīng)付賬款169.08萬元。

三、企業(yè)投資情況

無股權(quán)投資及其他投資。

四、年內(nèi)重大事項(xiàng)

1、利用山西省地方政府債券資金歸還了國開行貸款本金11000萬元，目前貸款余額0萬元，但需從2019—2022年每年需支付省財(cái)政債券利息301.13萬元。

2、開始按稅法對壽陽供水繳納水資源稅，稅率為1元/m3。

3、12月進(jìn)行了股權(quán)劃轉(zhuǎn)。劃轉(zhuǎn)后我公司股東由晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司變更為晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司。

五、2019重點(diǎn)工作計(jì)劃

1、對松塔水電站工程全面實(shí)施精細(xì)化管理和信息化管理，在制度建設(shè)、規(guī)范管理、科學(xué)管理方面提檔升級，把先進(jìn)的、一流的技術(shù)應(yīng)用到水庫建設(shè)管理之中，更好地發(fā)揮供水保障功能和生態(tài)服務(wù)功能，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益與生態(tài)效益的同步協(xié)調(diào)。

2、完成概算基建尾工工程及自籌基建工程。

3、2019年9月底水庫蓄水量達(dá)到8000萬立方米。

晉中市松塔水利水電有限公司