一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股東名稱：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

經(jīng)營范圍：集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、供熱工程設(shè)計及安裝檢修、供熱設(shè)備銷售、供熱技術(shù)咨詢服務(wù)

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司網(wǎng)站：www.jzrygr.com

電子信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司，成立于2008年9月初，是經(jīng)晉中市人民政府批準，晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司下設(shè)的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號。注冊資金1億元人民幣。公司下設(shè)綜合部（黨群工作部）、規(guī)劃設(shè)計部、經(jīng)營發(fā)展部、客戶服務(wù)部、風(fēng)險控制部、運行部、工程部、稽查安保部、監(jiān)審部、人力資源部、股權(quán)管理部、后勤服務(wù)部、財務(wù)部、材料供應(yīng)部、調(diào)峰熱源廠、市場投資部共16個部門，員工339人（含勞務(wù)派遣人員18人），下屬公司有晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司、祁縣匯科供熱有限公司，員工291人（含勞務(wù)派遣人員41人）。

我公司承接的晉中市城區(qū)熱電集中供熱工程項目，屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導(dǎo)的項目類型，符合國家低碳經(jīng)濟發(fā)展、節(jié)能減排等各項政策的要求，是晉中市委、市政府確定的重點工程及重點節(jié)能減排項目。目前我公司總資產(chǎn)約25.88億元，總供熱面積為2159萬平方米，供熱管網(wǎng)總數(shù)約736882.81米，其中：一次管網(wǎng)225638.29米，二次管網(wǎng)511244.52米。

二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截止2018年6月30日，公司資產(chǎn)總額 258，842.12萬元，其中：存貨 8,524.96萬元、應(yīng)收賬款 18，348.89萬元、固定資產(chǎn)凈值 102,000.08萬元；負債總額159,686.01萬元，其中：應(yīng)付賬款 159,686.01 萬元、長期借款 42,918.92萬元、應(yīng)付債券為 51,362.82    萬元；所有者權(quán)益總額 99,156.11 萬元。

2.本期實現(xiàn)營業(yè)收入 40,294.36 萬元，其中：供暖收入 32,125.45 萬元、匯同公司銷售收入 4,352.64萬元、其他業(yè)務(wù)收入 3,816.27萬元。

3.發(fā)生營業(yè)成本 24,797.65 萬元，其中：供暖成本19,849.42 萬元、匯同公司銷售成本 3,399.58 萬元、其他業(yè)務(wù)成本 1,548.65 萬元。

4.發(fā)生銷售費用 309.88 萬元，管理費用 1,374.97   萬元，財務(wù)費用 1,818.47 萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額 12,834.86 萬元，按比例計算扣減所得稅費用 3,251.36萬元后，凈利潤為9,583.50萬元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動比率 127.96 %

（2）速動比率 117.76 %

（3）資產(chǎn)負債率 69.10 %

2.營運能力指標

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 3.61

（2）存貨周轉(zhuǎn)率 6.05

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率 11.62 %

（2）總資產(chǎn)報酬率 5.03 %

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司

出資額：1億元人民幣

出資時間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

出資方式：現(xiàn)金出資、資本公積轉(zhuǎn)增

變動情況：無變動

四、財務(wù)會計報告摘要

1.2018年上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入 40,294.34 萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入 36,478.07 萬元、其他業(yè)務(wù)收入 3,816.27 萬元。

2.營業(yè)成本 24,797.65 萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本23,249.00萬元、其他業(yè)務(wù)成本 1,548.65 萬元。

3.實現(xiàn)凈利潤 9,583.50 萬元，比去年同期數(shù) 6,197.79 萬元，增加了 3,385.71 萬元，增長了 54.63 %。

4.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為 -38,789.22   萬元，現(xiàn)金期末余額為 21,853.03 萬元。本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 -17,011.97 萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-20,690.32萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,086.93 萬元，其中償還法署貸款到期本金 140.00 萬歐元，折合人民幣1,114.02萬元。

五、年度內(nèi)重大事件

（一）內(nèi)控制度修訂情況

為規(guī)范公司內(nèi)部管理，我公司于2018年上半年對公司內(nèi)部管理制度進行了梳理修訂完善。截至2018年6月底，已編制完善各類制度14個，內(nèi)容包括《差旅費管理辦法》、《公務(wù)用車管理辦法》、《公司保密制度》、《印章管理辦法》、《公司行文規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》等。目前，我公司將繼續(xù)結(jié)合各級各部門政策、法規(guī)要求，根據(jù)公司發(fā)展需要，對相關(guān)制度進行修訂。

（二）“三標一體”體系建立情況

根據(jù)公投集團“13710”事項推進要求，我公司今年繼續(xù)積極推進開展質(zhì)量保證體系、環(huán)境管理系列標準、安全及衛(wèi)生管理系統(tǒng)驗證標準等“三標一體化”的實施工作，2018年5月組織成立了“三標一體”內(nèi)審機構(gòu)，并對內(nèi)審員進行了專業(yè)的培訓(xùn)，截至6月30日，各部門工作手冊已初步編制完成。

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司