一、企業(yè)基本情況

中文名稱(chēng)：晉中市松塔水利水電有限公司

外文名稱(chēng)及縮寫(xiě)：Jinzhong city songta water resources and hydropower limited company

法定代表人：王鴻斌

股東名稱(chēng)：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司

注冊(cè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)東順城街10號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：水力發(fā)電、城市和工農(nóng)業(yè)天然水供應(yīng)（不含居民用水）。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)東順城街10號(hào)

郵政編碼：030600

網(wǎng)址：http://www.sxxh.gov.cn/

電子信箱：xgjbgs231@163.com

公司簡(jiǎn)介：松塔水電站是省委省政府“興水戰(zhàn)略”中的35項(xiàng)應(yīng)急水源工程之一，2010年被確定為全省重點(diǎn)工程項(xiàng)目，其壩址位于壽陽(yáng)縣草莊村的瀟河主流——松塔河上，控制流域面積1174平方公里，工程以供水及水力發(fā)電為主，兼顧防洪、灌溉等綜合利用。水庫(kù)庫(kù)容9740萬(wàn)m3，每年可為晉中城區(qū)和壽陽(yáng)縣提供城市及工業(yè)供水2200萬(wàn)m3，年可發(fā)電349萬(wàn)度，年農(nóng)業(yè)灌溉水量885萬(wàn)m3，改善瀟河灌區(qū)灌溉面積17.57萬(wàn)畝，可調(diào)蓄汛期洪水及削減洪峰流量，為下游城市、村鎮(zhèn)、農(nóng)田等提供防洪安全保障。

晉中市松塔水利水電有限公司是松塔水電站工程建設(shè)的項(xiàng)目法人，公司注冊(cè)資本4050萬(wàn)元，是晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司的所屬子公司。公司設(shè)有股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、管理層（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師），下設(shè)樞紐管理站（樞紐工程部）、庫(kù)區(qū)管理科（環(huán)境移民部）、人力資源部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃合同部、供水管理科（管線(xiàn)施工部）、工程技術(shù)部、公路施工部、信息檔案部、安全保衛(wèi)部、后勤管理部、對(duì)外宣傳中心共計(jì)12個(gè)部門(mén)。目前，公司共有職工88人，其中瀟河流域管理局干部兼任47人，臨時(shí)工16人，合同工25人。

根據(jù)公司第七次股東會(huì)議，決定免去郎旭東同志執(zhí)行董事兼法定代表人的職務(wù)，解聘郎旭東同志總經(jīng)理職務(wù)。決定由王鴻斌同志擔(dān)任執(zhí)行董事兼法定代表人職務(wù)，并聘任王鴻斌同志為總經(jīng)理職務(wù)。工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的法人代表正在變更過(guò)程中。

控股股東沒(méi)有發(fā)生變化。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成情況

單位供水成本2.99元完成年計(jì)劃2.91的97.32%；成本費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比重191.40%完成年計(jì)劃228.17%的119.21%；水質(zhì)檢驗(yàn)合格率100%；人均營(yíng)業(yè)收入26.01萬(wàn)元完成年計(jì)劃17.98的144%；漏損率0.60%。

    各項(xiàng)指標(biāo)除單位供水成本稍有差距外，均超額完成績(jī)效考核指標(biāo)任務(wù)。

（二）企業(yè)運(yùn)營(yíng)效益情況

2017年完成供水量1407萬(wàn)m3，為年計(jì)劃1200萬(wàn)m3的117.25%，完成經(jīng)營(yíng)收入2210萬(wàn)元，為年計(jì)劃1528.31萬(wàn)元的144.68%。營(yíng)業(yè)總成本4203.92萬(wàn)元(其中，固定資產(chǎn)折舊2884.63萬(wàn)元)，利潤(rùn)總額為-1985.62萬(wàn)元。年初預(yù)算利潤(rùn)總額為-2886.32萬(wàn)元，按比例實(shí)際較年初計(jì)劃減虧900.70萬(wàn)元，減虧幅度較為明顯。

（三）資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況

2017年12月31日，公司資產(chǎn)總額100348萬(wàn)元，負(fù)債總額14015萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì)86333萬(wàn)元；應(yīng)收賬款275萬(wàn)元；應(yīng)付賬款198.82萬(wàn)元，其他應(yīng)付款2798.59萬(wàn)元。

三、企業(yè)投資情況

無(wú)股權(quán)投資及其他投資。

四、年內(nèi)重大事項(xiàng)

1、歸還農(nóng)發(fā)行貸款本金3600萬(wàn)元；農(nóng)發(fā)行貸款已全部還清。截止目前，已累計(jì)償還國(guó)開(kāi)行貸款11000萬(wàn)，目前貸款余額11000萬(wàn)元。

2、2017年12月20日松塔水電站工程已完成的竣工驗(yàn)收工作。

3、2018年1月開(kāi)始代收代繳水資源稅。我們及時(shí)同陽(yáng)煤集團(tuán)壽陽(yáng)化工有限責(zé)任公司協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同水價(jià)由3.3元/m3上調(diào)至4.37元/m3代繳水資源稅。

五、企業(yè)運(yùn)營(yíng)存在的困難

（一）經(jīng)營(yíng)機(jī)制或財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制問(wèn)題

由于受水價(jià)政策的影響，松塔水電建成運(yùn)營(yíng)之日，就是企業(yè)嚴(yán)重虧損之時(shí)。建議盡早考慮建立松塔水電財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制，以徹底解決松塔水電后期管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等資金保障問(wèn)題。

（二）人員身份待遇問(wèn)題

公司核定員工編制125人。目前僅有職工88人，其中47人為瀟管局人員兼職。日常單班在松塔水庫(kù)大壩的職工只有30余人。這對(duì)民生水利設(shè)施來(lái)說(shuō)是致命的。而且，瀟管局兼職人員中的高管人員無(wú)任何符合公司法定程序的任命文件，績(jī)效考核及企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬沒(méi)有落實(shí)對(duì)象，更無(wú)法保證責(zé)任到位。

（三）專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)問(wèn)題

目前，十幾個(gè)大壩及庫(kù)區(qū)管理人員，根本無(wú)法保障庫(kù)區(qū)安全。公司專(zhuān)業(yè)管理人員嚴(yán)重缺乏，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)后期運(yùn)營(yíng)、管理和維護(hù)工作的需要，專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)亟待加強(qiáng)。

（四）部分建設(shè)資金未到位問(wèn)題

由于受財(cái)政資金緊張的影響，壽陽(yáng)縣付息資金444.41萬(wàn)元、建設(shè)資金904萬(wàn)元至今無(wú)法到位，直接影響工程結(jié)算和公司的正常運(yùn)營(yíng)，同時(shí)也影響松塔水電公司及市政府的信用。

六、2018年重點(diǎn)工作計(jì)劃

（一）2018年實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理。

（二）招錄17名員工。

（三）完成年初確定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核指標(biāo)。

晉中市松塔水利水電有限公司