一、企業(yè)基本情況

    公司名稱：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

    公司簡(jiǎn)稱：瑞陽(yáng)供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

    法定代表人：任靖邦

    股東名稱：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司

注冊(cè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號(hào)

    經(jīng)營(yíng)范圍：集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、供熱工程設(shè)計(jì)及安裝檢修、供熱設(shè)備銷(xiāo)售、供熱技術(shù)咨詢服務(wù)

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號(hào)

郵政編碼：030600

    公司網(wǎng)站：www.jzrygr.com

    電子信箱：jzryrdgs@126.com

    公司簡(jiǎn)介：

晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司，成立于2008年9月初，是經(jīng)晉中市人民政府批準(zhǔn)，晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司下設(shè)的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號(hào)。注冊(cè)資金1億元人民幣（2016年9月18日公投集團(tuán)董事會(huì)同意瑞陽(yáng)公司注冊(cè)資金由1000萬(wàn)元增加到10000萬(wàn)元。新增9000萬(wàn)元出資全部由股東公投集團(tuán)認(rèn)繳，其中：由公投集團(tuán)建設(shè)并劃撥至瑞陽(yáng)公司的供熱管網(wǎng)及相關(guān)資產(chǎn)形成的資本公積中的6000萬(wàn)元轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本；現(xiàn)金認(rèn)繳3000萬(wàn)元轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本）。公司下設(shè)黨工部、辦公室、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、客戶服務(wù)部、運(yùn)行部、工程部、安保部、稽查監(jiān)審部、人力資源部、后勤服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、材料供應(yīng)部、調(diào)峰熱源廠、項(xiàng)目辦共15個(gè)部門(mén)，員工346人（含勞務(wù)派遣人員27人），下屬公司有晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司、祁縣匯科供熱有限公司，員工260人人（含勞務(wù)派遣人員11人，臨時(shí)工7人），公司經(jīng)營(yíng)范圍包括:集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、供熱工程設(shè)計(jì)及安裝檢修、供熱設(shè)備銷(xiāo)售、供熱技術(shù)咨詢服務(wù)。

我公司承接的晉中市城區(qū)熱電集中供熱工程項(xiàng)目，屬于國(guó)家和山西省政府鼓勵(lì)和倡導(dǎo)的項(xiàng)目類型，符合國(guó)家低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能減排等各項(xiàng)政策的要求，是晉中市委、市政府確定的重點(diǎn)工程及重點(diǎn)節(jié)能減排項(xiàng)目。目前我公司總資產(chǎn)約29.37億元，總供熱面積為2200余萬(wàn)平方米，供熱管網(wǎng)總數(shù)約945.24公里，其中：一次管網(wǎng)292.45公里，二次管網(wǎng)652.79公里。

二、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

    1.截止2017年12月31日，公司資產(chǎn)總額293,713.37萬(wàn)元，其中：存貨8,965.29萬(wàn)元、應(yīng)收賬款17,027.00萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值114,357.16萬(wàn)元；負(fù)債總額202,944.79萬(wàn)元，其中：應(yīng)付賬款49,097.54萬(wàn)元、長(zhǎng)期借款43,809.50萬(wàn)元、應(yīng)付債券51,362.82萬(wàn)元；所有者權(quán)益總額90,768.58萬(wàn)元。

    2.本期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61,143.26萬(wàn)元，其中：供暖收入46,333.89萬(wàn)元、匯同公司銷(xiāo)售收入4,583.22萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入10,226.15萬(wàn)元。

    3.發(fā)生營(yíng)業(yè)成本40,454.30萬(wàn)元，其中：供暖成本29,126.53萬(wàn)元、匯同公司銷(xiāo)售成本4,547.38萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本6,780.39萬(wàn)元。

    4.發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用628.28萬(wàn)元，管理費(fèi)用3,114.54萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用2,831.44萬(wàn)元。

    5.本期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12,715.63萬(wàn)元，按比例計(jì)算扣減所得稅費(fèi)用3,222.66萬(wàn)元后，凈利潤(rùn)為9,492.97萬(wàn)元。

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

    1.償債能力指標(biāo)

（1）流動(dòng)比率127.96%

（2）速動(dòng)比率117.76%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率69.10%

    2.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率3.61

（2）存貨周轉(zhuǎn)率6.05

    3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率10.46%

（2）總資產(chǎn)報(bào)酬率6.20%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

    企業(yè)股東：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司

出資額：1億元人民幣

    出資時(shí)間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

    出資方式：現(xiàn)金出資、資本公積轉(zhuǎn)增

    變動(dòng)情況：無(wú)變動(dòng)

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

    1.2017年度我公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61,143.26萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入51，952.08萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入9,191.18萬(wàn)元。

    2.營(yíng)業(yè)成本40,454.30萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本33,166.52萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本7,287.78萬(wàn)元。

    3.實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9,492.97萬(wàn)元，比去年同期數(shù)7,889.52萬(wàn)元，增加了1,603.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)了20.32%。

    注：去年同期凈利潤(rùn)已剔除調(diào)整歷年規(guī)劃區(qū)域內(nèi)供熱管網(wǎng)建設(shè)與改造工程款導(dǎo)致的利潤(rùn)變動(dòng)。

    4.本期上繳晉中市財(cái)政局2016年度國(guó)有資本收益款377.19萬(wàn)元。

    5.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為23,844.68萬(wàn)元，現(xiàn)金期末余額為60,642.25萬(wàn)元。本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為59,594.80萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-16,161.41萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-19,588.71萬(wàn)元，其中償還資產(chǎn)證券化到期本金11,300.00萬(wàn)元、償還法署貸款到期本金280.00萬(wàn)歐元，折合人民幣2,249.71萬(wàn)元。

五、審計(jì)報(bào)告摘要

    2018年3月29日，山西定立會(huì)計(jì)師事務(wù)所受晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司委托，就2017年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、2017年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì)（晉定立財(cái)審[2018]0066號(hào)）。

審計(jì)意見(jiàn)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，公允反映了晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司2017年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況及2017年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

六、董事會(huì)報(bào)告摘要

（一）重點(diǎn)工作完成情況

    1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成功換屆；

    2.股份重組工作全面完成；

    3.重點(diǎn)項(xiàng)目工程全面完成，進(jìn)入驗(yàn)收階段；

    4.晉中市城區(qū)重點(diǎn)集中供熱（三期）項(xiàng)目的立項(xiàng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)等前期手續(xù)已基本完成；

    5.經(jīng)營(yíng)績(jī)效穩(wěn)步提高。

（二）公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展面臨的問(wèn)題

    1.還貸付息負(fù)擔(dān)沉重；

    2.供熱成本逐步增加

（三）2018年工作計(jì)劃

    1.2018年計(jì)劃敷設(shè)一次網(wǎng)主線17.50公里，計(jì)劃新發(fā)展面積約86.30萬(wàn)平方米，完成2017年已發(fā)展未施工面積約47.50萬(wàn)平方米。按照公投集團(tuán)王高峰董事長(zhǎng)12月2日在我公司調(diào)研時(shí)的指導(dǎo)意見(jiàn)，我公司按照固定資產(chǎn)實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行了折舊，同時(shí)，更加注重公司資本、資金、資產(chǎn)的利益最大化，并根據(jù)全面預(yù)算管理相關(guān)要求編制了2018年預(yù)算：2018年預(yù)計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入（合并報(bào)表口徑）65677.78萬(wàn)元，較上年增加7016.38萬(wàn)元，增幅12%。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（合并報(bào)表口徑）6110.98萬(wàn)元，較上年減少3148.07萬(wàn)元，下降34%。剔除瑞陽(yáng)公司本部政府工程運(yùn)營(yíng)虧損和折舊核算偏差共計(jì)3790萬(wàn)元、祁縣匯科折舊核算偏差724萬(wàn)元、平遙匯佳折舊核算偏差823萬(wàn)元客觀因素后，我公司2018年利潤(rùn)總額（合并報(bào)表口徑）預(yù)算同比增加2188.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。

    2.單位供熱成本每平方米17元；供暖溫度達(dá)標(biāo)率96%；成本費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比重94.73%；人均營(yíng)業(yè)收入103.19萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入65677.78萬(wàn)元；利潤(rùn)總額6110.98萬(wàn)元。

    3.逐步開(kāi)展三供一業(yè)分離移交工作。我公司將嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院國(guó)資委、財(cái)政部<關(guān)于國(guó)有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交工作指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕45號(hào)）及晉中市國(guó)有企業(yè)分離辦社會(huì)職能領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于加快推進(jìn)駐晉中市國(guó)、省、市及縣（區(qū)、市）屬四級(jí)國(guó)有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作的通知》文件要求，做好與晉中市城區(qū)范圍內(nèi)各國(guó)有企業(yè)對(duì)接實(shí)施“三供一業(yè)”分離移交改造工作。目前，我公司已出臺(tái)《“三供一業(yè)”移交改造方案》，將從2018開(kāi)始逐步組織實(shí)施。

    4. 按照公投集團(tuán)整體要求，在2018年內(nèi)建立并在五年內(nèi)逐步規(guī)范和完善財(cái)務(wù)管理體系，加強(qiáng)財(cái)務(wù)及資金管理，做好財(cái)務(wù)分析與判斷，統(tǒng)籌規(guī)劃，應(yīng)對(duì)還款高峰。同時(shí)，繼續(xù)推動(dòng)“三標(biāo)一體化”建設(shè)，并在2018年全面推廣5S管理，即整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)管理，通過(guò)管理體系的建設(shè)，發(fā)現(xiàn)并改正一批內(nèi)控機(jī)制中存在的問(wèn)題，不斷提升企業(yè)管理新境界。

七、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）提前運(yùn)行情暖民心

為了慶祝黨的十九大的順利閉幕，將今年的集中供熱工程及熱源替代和整合工作做到實(shí)處、做到細(xì)處，切實(shí)送熱到百姓家中，對(duì)已完工的供熱工程進(jìn)行預(yù)先檢測(cè)，盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，同時(shí)督促新增熱用戶主動(dòng)與我公司供熱管網(wǎng)進(jìn)行對(duì)接，做好戶內(nèi)供熱設(shè)施檢查。我公司以承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、解決民生問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)，努力化解社會(huì)矛盾、穩(wěn)定民心。經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)層研究決定，從2017年10月24日起提前7天進(jìn)行試運(yùn)行。提前運(yùn)行以來(lái)，受到了社會(huì)各界的普遍好評(píng)，也獲得了市委、市政府及相關(guān)職能部門(mén)的高度肯定。

（二）服務(wù)民生多措并舉

我公司作為服務(wù)型的國(guó)有企業(yè)，始終以服務(wù)民生和承擔(dān)社會(huì)責(zé)任為己任，通過(guò)積極探索，在確保市城區(qū)集中供熱發(fā)展的基礎(chǔ)上，不斷打造服務(wù)體系的建設(shè)，力求做到熱用戶百分之百的滿意。2017年，通過(guò)與工商銀行晉中分行的合作，成功上線“瑞陽(yáng)供熱e繳費(fèi)項(xiàng)目”，結(jié)合了瑞陽(yáng)公司的收費(fèi)系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)與工行業(yè)務(wù)系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的傳遞，極大的優(yōu)化了收費(fèi)管理，也實(shí)現(xiàn)了多元化的收費(fèi)方式。為廣大熱用戶提供了更加便捷的繳費(fèi)服務(wù)，也給不同年齡段的熱用戶提供了多選擇的繳費(fèi)方式，隨著該項(xiàng)目的實(shí)施，繳納供熱費(fèi)的方式已多達(dá)6種：熱用戶除了可以通過(guò)傳統(tǒng)的繳費(fèi)方式，到瑞陽(yáng)收費(fèi)大廳繳費(fèi)外，還能通過(guò)工行柜面繳費(fèi)方式就近在市城區(qū)各工行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳費(fèi)，工行大廳還設(shè)置了智能服務(wù)終端，可自助進(jìn)行繳費(fèi)；更可通過(guò)工行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、工行網(wǎng)上繳費(fèi)大廳和微信掃碼支付等方式，足不出戶地完成供熱費(fèi)用的繳納。同時(shí)，按照市政府《關(guān)于加強(qiáng)“晉中市民之家”服務(wù)體系建設(shè)的通知》（市政辦函〔2017〕42號(hào)）要求，積極開(kāi)展市民之家瑞陽(yáng)供熱驛站建設(shè)，通過(guò)提升服務(wù)水平，使服務(wù)功能更加標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、規(guī)范化。

（三）企業(yè)文化深入人心

今年以來(lái)，我公司繼續(xù)提升企業(yè)文化凝聚力，通過(guò)《人道瑞陽(yáng)》內(nèi)刊、微博、微信公眾號(hào)等媒體，不斷宣傳我公司企業(yè)文化建設(shè)內(nèi)容。公司工會(huì)積極發(fā)揮作用，組織開(kāi)展了多項(xiàng)棋牌類、體育類文體比賽項(xiàng)目，在工作之余為員工提供了強(qiáng)身健體和團(tuán)隊(duì)合作的休閑時(shí)光。5月，我公司在參加第二屆“晉建杯”趣味員工運(yùn)動(dòng)會(huì)期間，廣大員工團(tuán)結(jié)向上，奮勇拼搏，在個(gè)人和團(tuán)體項(xiàng)目中都收獲了較好的成績(jī)。進(jìn)入供暖季后，對(duì)供暖知識(shí)通過(guò)媒體進(jìn)行了推送，并深入各小區(qū)進(jìn)行知識(shí)宣傳，零距離解答熱用戶相關(guān)問(wèn)題，受到了廣大熱用戶的一致好評(píng)。

八、高級(jí)管理人員基本情況

    （一）監(jiān)事會(huì)成員基本情況

    （二）高級(jí)管理人員任職情況

    （三）高級(jí)管理人員薪酬情況：

九、年度內(nèi)重大事件

（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成功換屆

    2017年7月28日，公投集團(tuán)下發(fā)《關(guān)于任靖邦、郝俊明等同志任免的通知》，對(duì)我公司章程中有關(guān)董事職數(shù)進(jìn)行了修改，董事會(huì)成員增加為六名，任命任靖邦同志通知為我公司董事會(huì)成員并提名為董事長(zhǎng)人選，任命郝俊明同志通知擔(dān)任我公司監(jiān)事并提名為監(jiān)事會(huì)主席人選。8月11日，我公司召開(kāi)第一屆第十五次董事會(huì)會(huì)議及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，成功選舉任靖邦同志擔(dān)任我公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉郝俊明同志擔(dān)任我公司監(jiān)事會(huì)主席。

（二）股份重組工作全面完成

為全面貫徹落實(shí)市委、市政府三年挺進(jìn)全省第一方陣重大決策部署，充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快對(duì)外發(fā)展的步伐，我公司于2016年底開(kāi)始實(shí)施了股份重組。至2017年7月，我公司已完成股份重組工作：完成了對(duì)匯同公司員工股的收購(gòu)，成立了匯同公司第一屆董事會(huì)，完成了對(duì)平遙縣和祁縣分公司的股權(quán)劃轉(zhuǎn)和股份重組工作。重組后，我公司持有匯同公司100%的股權(quán)，匯同公司持有匯科公司14.29%的股權(quán)，匯同公司持有匯佳公司34.34%的股權(quán)。

（三）匯同公司增資穩(wěn)步推進(jìn)

我公司股份重組后，通過(guò)對(duì)匯同公司增資，引入全國(guó)各優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，利用投資方的品牌效應(yīng)、資金保障、管理制度等優(yōu)勢(shì)，可以大大提升匯同公司的市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，以此為抓手，推動(dòng)匯同公司供熱業(yè)務(wù)從區(qū)域市場(chǎng)走向全國(guó)市場(chǎng)，集成優(yōu)勢(shì)盡力發(fā)展。目前已完成了增資項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告的編制工作，并于9月30日上報(bào)晉中市財(cái)政局進(jìn)行評(píng)估報(bào)告的備案，目前已獲得備案批準(zhǔn)。10月底前已完成法律意見(jiàn)書(shū)的辦理、增資方案的細(xì)化完善等工作。目前，正與意向投資方進(jìn)行進(jìn)一步洽談。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段

    今年以來(lái)，我公司所承擔(dān)的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況良好，目前已基本進(jìn)入收官階段，部分重點(diǎn)工程任務(wù)已基本完成。

1.熱源替代整合及集中供熱改造工程。為響應(yīng)設(shè)立禁煤區(qū)要求，我公司承擔(dān)了市委、市政府安排的5個(gè)供熱公司5個(gè)供熱站熱源替代整合工程、取締41家分散小鍋爐工程、9個(gè)城中村和38個(gè)社區(qū)熱源集中供熱改造工程，在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，我公司不斷攻堅(jiān)克難，目前上述工程任務(wù)已全部完成。截至2017年11月30日，完成熱源替代整合及集中供熱改造工程入網(wǎng)建筑面積302.10萬(wàn)平方米，其中城區(qū)居民建筑面積244.70萬(wàn)平方米，用熱取暖面積166.20萬(wàn)平方米；機(jī)關(guān)建筑面積11.60萬(wàn)平方米，用熱取暖面積14.90萬(wàn)平方米；經(jīng)營(yíng)建筑面積45.80萬(wàn)平方米，用熱取暖面積53.50萬(wàn)平方米。涉及用戶數(shù)為24321戶。熱源替代整合工程建設(shè)一次網(wǎng)5.25公里、二次網(wǎng)34.65公里、換熱站23座；取締分散小鍋爐工程建設(shè)一次網(wǎng)2.16公里、二次網(wǎng)9.43公里、換熱站6座；城中村熱源集中供熱改造工程建設(shè)一次網(wǎng)5.45公里、二次網(wǎng)78.16公里、換熱站20座；社區(qū)熱源集中供熱改造工程建設(shè)一次網(wǎng)2.45公里、二次網(wǎng)48公里、換熱站9座；9月2日后新增任務(wù)建設(shè)一次網(wǎng)1.78公里、二次網(wǎng)16.89公里、換熱站11座。

2.城東調(diào)峰燃?xì)鉄嵩磸S建設(shè)工程。由于我公司熱源供熱能力于上一采暖季便已接近滿負(fù)荷，按照2017年市政府安排任務(wù)和供熱市場(chǎng)需求，現(xiàn)狀熱源供熱能力根本無(wú)法滿足。本著完善城市功能，協(xié)調(diào)城市發(fā)展、改善居民生活環(huán)境的理念。我公司在晉中市汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū)東側(cè)、廣安街東延路北側(cè)，籌建一座6×58MW燃?xì)庹{(diào)峰熱源廠，該熱源廠總供熱面積634萬(wàn)平方米，總建筑面積為16903.29平方米。一期工程為4×58MW燃?xì)鉄崴仩t及相關(guān)配套工程，于8月24日由施工單位進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行前期建設(shè)準(zhǔn)備；9月9日至9月28日地基處理完畢（12000KN.M能級(jí)5470平米）；9月29日開(kāi)始基坑灰土墊層施工，10月9日四臺(tái)鍋爐設(shè)備基礎(chǔ)完工、57個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)完工、28個(gè)設(shè)備基礎(chǔ)完工、24個(gè)杯型支架基礎(chǔ)完工；10月17日1#、2#鍋爐本體就位，10月29日3#、4#鍋爐本體就位（灰土、素土回填24000立方，墊層完成混凝土澆筑2000立方，鋼材86噸）；10月23日至12月6日鋼結(jié)構(gòu)主體及維護(hù)結(jié)構(gòu)完工 (鋼結(jié)構(gòu)主體鋼架320噸，墻面2500平米、屋面板3200維護(hù)墻板) ；11月3日至11月23日工藝管道及高壓水泵等設(shè)備安裝完工（三臺(tái)355KV高壓水泵，DN900主供回水535米）；11月23日電氣設(shè)備具備送電條件，于11月26正式送電(配置三臺(tái)355KW高壓電機(jī)、兩臺(tái)1250KVA變壓器、一臺(tái)315KVA變壓器、鋪設(shè)動(dòng)力電纜4100延米）；11月29日1#、2#鍋爐正式點(diǎn)火，12月1日3#、4#鍋爐正式點(diǎn)火，目前，四臺(tái)鍋爐全部達(dá)到正式運(yùn)行條件，相關(guān)配套設(shè)施也在陸續(xù)完善中。

3.亞行貸款晉中子項(xiàng)目。亞行貸款山西能效和環(huán)境改善項(xiàng)目晉中子項(xiàng)目（是由我公司承辦的工程項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容已基本完成。12月31日是該項(xiàng)目關(guān)賬日，目前，我公司嚴(yán)格按照亞行項(xiàng)目合同要求，擬在亞行貸款關(guān)賬日之前完成工程建設(shè)和貸款提取，并抓緊開(kāi)展項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，確保該項(xiàng)目的順利完成。

4.德貸項(xiàng)目。目前，德貸項(xiàng)目因故已終止，并于2017年6月29日簽訂了終止協(xié)議，并根據(jù)終止協(xié)議約定，完成了德貸項(xiàng)目相關(guān)退款、賠償、支付等工作。

（五）供熱項(xiàng)目手續(xù)有序辦理

截至2017年11月30日，晉中市城區(qū)集中供熱（三期）項(xiàng)目已完成立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、能評(píng)等手續(xù)的辦理；晉中市城區(qū)集中供熱項(xiàng)目（四期）已完成立項(xiàng)和環(huán)評(píng)手續(xù)的辦理；晉中市城區(qū)熱源廠主線、經(jīng)緯路聯(lián)網(wǎng)主線及隔壓站配套設(shè)備項(xiàng)目已完成立項(xiàng)和環(huán)評(píng)手續(xù)的辦理；晉中市城東燃?xì)庹{(diào)峰熱源廠項(xiàng)目已完成立項(xiàng)手續(xù)的辦理，其余手續(xù)辦理正在有序推進(jìn)。

十、職工權(quán)益維護(hù)情況

    （一）員工收入水平

    2017年晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司員工年平均工資為53600.01元（稅后）。

    （二）職工保險(xiǎn)繳納情況

    2017年公司為員工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)以及住房公積金。截止2017年年底共繳納保險(xiǎn)金額6782844元。

    （三）人才培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況

2017年年度培訓(xùn)計(jì)劃

根據(jù)2017年公司培訓(xùn)計(jì)劃并結(jié)合公司實(shí)際情況，全年組織了多項(xiàng)專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)容涉及公文寫(xiě)作、供熱技術(shù)、經(jīng)營(yíng)收費(fèi)、工程管理、財(cái)務(wù)管理等多方面。在內(nèi)部員工培養(yǎng)上包括新舊員工座談會(huì)、哲學(xué)沙龍。以站組長(zhǎng)以上干部定期開(kāi)展培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)為主線，加強(qiáng)關(guān)于社會(huì)主義核心價(jià)值觀、企業(yè)價(jià)值觀、現(xiàn)代企業(yè)管理等相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

    （四）工會(huì)活動(dòng)情況

    維護(hù)員工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。一年來(lái)工會(huì)與行政建立了良好的平等協(xié)商關(guān)系。行政在大力支持工會(huì)的各項(xiàng)工作的同時(shí)，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權(quán)益都擺在了重要的位置，全年沒(méi)有侵害職工權(quán)益的現(xiàn)象發(fā)生。

工會(huì)關(guān)心職工的身心健康，積極組織開(kāi)展各種文體活動(dòng)：“三八”節(jié)為女職工組織安排了各項(xiàng)體育活動(dòng)；“五四”組織全體員工參加了晉中建設(shè)集團(tuán)舉辦的第二屆屆職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)，同月舉辦了棋牌類、球類比賽；全年度按照月份組織員工舉辦慶生活動(dòng)。這些活動(dòng)的開(kāi)展豐富了員工生活，強(qiáng)健了員工體魄，營(yíng)造了公司活力。

工會(huì)關(guān)心職工疾苦，深入開(kāi)展送溫暖活動(dòng)，全年共對(duì)貧困員工發(fā)放慰問(wèn)金8000元；同時(shí)對(duì)生病住院?jiǎn)T工進(jìn)行關(guān)心及探望，全年支出共計(jì)3200余元。

十一、重大投資

晉中市城區(qū)2017年發(fā)展入網(wǎng)面積486.3萬(wàn)平方米。完成投資46551萬(wàn)元，建設(shè)管網(wǎng)245.24公里，完成新建換熱站90座，調(diào)峰燃?xì)鉄嵩磸S1座。

    十二、瑞陽(yáng)公司貸款情況

    1.法署貸款情況

法署向晉中市城區(qū)供熱（一期）提供28,000,000.00歐元貸款額度，2011年至2012年已提法署貸款27,999,999.68歐元，全部為設(shè)備材料采購(gòu)。

    2017年5月15日、2017年11月15日分別歸還第三、四筆本金共計(jì)2,800,000.00歐元，同時(shí)支付本期利息62,086.11歐元，累計(jì)支付利息1,029,607.89歐元，支付本期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)29,801.33歐元，累計(jì)支付轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)196,529.36歐元。

    2.亞行貸款情況

亞行向晉中市城區(qū)集中供熱（二期）提供43,240,455.00美元貸款額度，其中：(1)設(shè)備材料39,120,000.00美元，(2)土建1,850,000.00美元，(3)咨詢費(fèi)900,000.00美元，(4)利息承諾費(fèi)1,370,455.00美元。

    2014年至2017年12月31日設(shè)備材料部分已向亞行申請(qǐng)?zhí)峥畎斯P（含第一筆預(yù)付款提款）累計(jì)金額38,931,600.00美元，服務(wù)費(fèi)188,400.00美元待定。

已收到亞行計(jì)息計(jì)費(fèi)單本金化利息承諾費(fèi)1,367,667.94美元，其中：(1)利息1,264,252.88 美元，(2)承諾費(fèi)103,415.06美元。

    3.資產(chǎn)證券化

    2015年3月17日資產(chǎn)證券化籌集資金84000萬(wàn)元人民幣，截止2017年12月31日已歸還本金3240萬(wàn)元人民幣。

晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司